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三变科技(002112)关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 18:55 中国证券网
三变科技股份有限公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于2007年11月15日审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据生产经营的需要，临时使用1700万元募集资金补充流动资金，用于日常材料采购，使用时间不超过六个月。
公司曾于2007年4月13日第二届董事会第十一次会议审议通过使用3000万元闲置募集资金补充流动资金，期限为2007年5月7日至2007年11月7日，公司于2007年11月6日将流动资金归还到募集资金专用账户中，详见2007年11月7日《三变科技股份有限公司关于归还募集资金的公告》。[公告编号：2007-025]公司按照募投项目的工程进度使用募集资金，至2007年11月15日，公司募集资金的余额为67213808.09元。根据公司项目进度安排，预计在2008年5月15日前至少有3000万元的募集资金暂时闲置。为提高募集资金效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，根据《中小企业板上市公司募集资金管理实施细则（2007年修订）》相关规定。公司董事会同意公司临时使用1700万元闲置募集资金补充流动资金。到期后，公司以经营资金归还募集资金专户。
公司本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，对每笔闲置资金暂时补充流动资金的使用和归还情况，均及时向保荐机构通报详细情况。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
以上情况已告知公司保荐机构及保荐代表人，并已取得独立董事和保荐代表人同意使用1700万元闲置募集资金补充流动资金的意见函。
本公司独立董事对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，用于材料采购，此举有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。另外根据募集资金项目现有的实际进度，此举没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，按时归还也是有保证的。
本公司聘请的保荐机构中国民族证券有限责任公司及保荐代表人姜勇、张杏超认为：
我们认真审阅了三变科技《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司拟临时使用1700万元暂时闲置募集资金补充流动资金，具体期限为2007年11月16日至2008年5月15日止，到期归还募集资金专用账户。我们认为该行为符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，相关决策程序合法，我们同意该议案。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
二○○七年十一月十五日

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