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关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月15日 10:00 中国证券网
关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告

《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》（以下简称"基金合同"）于2005年3月31日生效。根据基金合同、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》的约定，本基金管理人定于2007年11月15日对华宝兴业现金宝货币市场基金（以下简称"本基金"）自2007年10月15日起的收益集中结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：
一、收益结转说明
本基金管理人定于2007年11月15日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中结转，按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
投资人的累计收益计算公式如下：
投资人累计收益=∑投资人日收益（即投资人日收益逐日累加）
注：本次累计收益计算期间为2007年10月15日－2007年11月14日。
二、收益结转份额时间
1、收益结转基金份额日：2007年11月15日。
2、收益结转的基金份额可查询日：2007年11月16日。
三、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资人（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次收益结转免收手续费。
四、提示
本基金投资人的收益每日进行分配，并于每月15日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。
五、咨询渠道
1、华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话（021-38784747，4007005588），网站（www.fsfund.com）。
2、代销机构客户服务电话：中国建设银行股份有限公司(95533)、中国民生银行股份有限公司（95568）、联合证券有限责任公司(400-8888-555)、国泰君安证券股份有限公司（021-962588、400-8888-666）、中信建投证券有限责任公司（400-8888-108）、长江证券有限责任公司(4008-888-999)、海通证券股份有限公司(021-962503)、招商证券股份有限公司（4008888111、0755-26951111）、中国银河证券股份有限公司（800-820-1868）、广发证券股份有限公司（020-87555888转各营业网点）、东吴证券有限责任公司（0512-96288）、兴业证券股份有限公司（021-68419974）、光大证券股份有限公司（021-68823685）、申银万国证券股份有限公司（021-962505）、中信证券股份有限公司（010-95558）、东方证券股份有限公司（021-962506）、平安证券有限责任公司（95511）、中信金通证券有限责任公司（96598）、国信证券有限责任公司（800-810-8868）、中信万通证券有限责任公司（0532-96577）、华泰证券有限责任公司（025－84579897）。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2007年11月15日

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