益民货币(560001)偏离度绝对值超过0.5%临时公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月14日 09:40 中国证券网

益民货币市场基金偏离度绝对值超过0.5%临时公告

2007年11月12日本公司管理的益民货币市场基金的偏离度的绝对值超过了0.5%,达到了-0.5483%。根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》的规定,予以公告。
本次发生偏离度过大的原因在于近期债券市场价格的剧烈波动,致使本基金原有库存债券出现了一些浮动亏损。为维护基金持有人利益,本基金于2007年11月13日对投资组合进行了调整,目前偏离度已经恢复正常。
特此公告。
益民基金管理有限公司
2007年11月14日

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