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万家货币(519508)收益支付公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月13日 08:38 中国证券网
万家货币市场证券投资基金收益支付公告2007年第11号

　万家货币市场证券投资基金（以下简称"本基金"）成立于2006年5月24日，根据《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》的约定，本基金管理人定于2007年11月12日对本基金自2007年10月11日至2007年11月12日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：
　　一、收益支付说明
　　本基金管理人定于2007年11月12将投资者所拥有的自2007年10月11日至2007年11月12日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
　　投资者的累计收益具体计算公式如下：
　　投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）
　　投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／10000*当日每万份基金单位收益（精确到0.01元，即保留两位小数后去尾。）
　　二、收益支付时间
　　1、收益支付日：2007年11月12日；
　　2、收益结转基金份额日：2007年11月12日；
　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2007年11月14日。
　　三、收益支付对象
　　收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
　　四、收益支付办法
　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2007年11月13日直接计入其基金账户，2007年11月14日起可查询及赎回。
　　五、有关税收和费用的说明
　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［2002］128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；
　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
　　六、提示
　　1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》："当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益"。
　　2、本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
　　七、咨询办法
　　1、万家基金管理有限公司网站：www.wjasset.com；
　　2、万家基金管理有限公司客户服务电话：400-888-0800; 021-68644599；
3、本基金代销机构：华夏银行股份有限公司、深圳发展银行、招商银行股份有限公司、齐鲁证券有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东北证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司，联合证券有限责任公司。
　 特此公告。
　 万家基金管理有限公司
　 2007年11月13日

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