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金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金开放赎回业务公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 16:17 中国证券网
金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金开放赎回业务公告

根据《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")和《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称"《招募说明书》"的有关规定，"金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金"(以下简称"本基金"，基金代码：620001)定于2007年11月15日起开始办理赎回业务，现将本基金办理赎回业务的具体事宜公告如下。
重要提示：
1、本基金为保本混合型证券投资基金，运作方式为契约型开放式。
2、本基金的基金管理人和注册登记机构为金元比联基金管理有限公司(以下简称"本公司")，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
3、本公告仅对本基金开放赎回业务的有关事项予以说明，投资人欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2007年8月2日《上海证券报》上的《招募说明书》，亦可通过本公司网站(www.jykbc.com)或相关代销机构查阅《基金合同》和《招募说明书》等相关资料。
4、投资者可拨打本公司的客户服务电话：(021)61601898或登录本公司网站了解基金交易的相关事宜。
5、本公告的解释权归本公司所有，本基金开放赎回业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。
一、赎回业务办理时间
本基金自2007年11月15日(含本日)起开放日常赎回业务。本基金办理日常赎回的开放日为证券交易所的交易日，具体以上海证券交易所和深圳证券交易所公布的交易日为准(本公司根据法律法规或《基金合同》规定公告暂停办理赎回的除外)。
二、赎回的份额限制
本基金按照份额进行赎回，每笔赎回申请不得低于500份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的，余额部份基金份额在赎回时需同时全部赎回。
本公司可以根据实际情况对以上限制进行调整，并最迟在调整生效前2个工作日至少在一家指定媒体及本公司网站上公告。
三、赎回费
本基金的赎回费按照基金份额持有人持有本基金时间的增加而递减，费率如下：
1、持有期限为一年以内(含一年)的，赎回费率为2.0%；
2、持有期限超过一年(不含一年)，但在两年以内(含两年)的，赎回费率为1.6%；
3、持有期限超过两年(不含两年)，但在三年以内(不含三年)的，赎回费率为1.2%；
4、持有期限超过三年(含三年)的，赎回费率为0%。
本公司可以根据法律法规及基金合同的规定调整赎回费率，最新的赎回费率将在更新的招募说明书中列示。本基金的费率如发生变更，本公司将最迟于实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体公告。
四、业务办理机构
本基金办理赎回业务的机构如下：
1、直销机构
1）金元比联基金管理有限公司上海理财中心
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36层
联系人：孙筱君
电话：(021)68881801
传真：(021)68882865
客户服务专线：(021)61601898
2）网上交易
投资者可通过本公司网上交易系统办理本基金的赎回业务，具体请登录本公司网站(www.jykbc.com)或拨打本公司客户服务电话(021)61601898了解详细情况。
2、代销机构
1）中国工商银行股份有限公司
网址：www.icbc.com.cn
客户服务电话：95588
2）中国邮政储蓄银行
网址：www.cpsrb.com
咨询电话：11185
3）交通银行股份有限公司
网址：www.bankcomm.com
咨询电话：95559
4）华夏银行股份有限公司
网址：www.hxb.com.cn
咨询电话：95577
5）上海浦东发展银行股份有限公司
网址：www.spdb.com.cn
客户服务电话：95528或(021)68881829
6）上海银行
网址：www.bankofshanghai.com.cn
客户服务热线：962888
7）深圳平安银行股份有限公司
网址：www.18ebank.com
客户服务热线：40066-99999或(0755)961202
8）金元证券股份有限公司
网址：www.jyzq.com.cn
证券咨询电话：400-888-228
9）中国银河证券股份有限公司
网址：www.chinastock.com.cn
咨询电话：(010)68016655
10）申银万国证券股份有限公司
网址：www.sywg.com.cn
客户服务热线：(021)962505
11）海通证券股份有限公司
网址：www.htsec.com
客户服务电话：(021)962503
12）广发证券股份有限公司
网址：www.gf.com.cn
客户服务热线：(020)87555888
13）中信建投证券有限责任公司
网址：www.csc108.com
客户服务热线：4008888108
14）兴业证券股份有限公司
网址：www.xyzq.com.cn
证券咨询电话：(021)684199974
15）光大证券股份有限公司
网址：www.ebscn.com
客户服务热线：(021)68823685
16）天相投资顾问有限公司
网址：www.txsec.com
基金热线：(010)66045678
3、代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息，请详见《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金份额发售公告》。
4、各业务办理机构因系统及业务安排等原因，开展开放赎回业务的时间可能有所不同，投资者应以各业务办理机构规定的时间为准。
5、本公司将适时调整直销机构和代销机构，并按照相关规定予以公告。
五、基金信息披露
自2007年11月15日始，本公司将根据《基金合同》和《招募说明书》的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、本公司网站等媒体公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日)的基金份额净值，敬请投资人留意。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
金元比联基金管理有限公司
2007年11月12日

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