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汇丰2016(165401)基金份额净值表现公告(数据截止2007年10月31日)

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 09:57 中国证券网
汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金金份额净值表现公告（数据截止2007年10月31日）

一、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3)
过去一个月 0.44% 0.77% -0.58%
过去三个月 15.65% 0.82% 8.61%
过去六个月 32.17% 0.97% 17.83%
过去一年 122.89% 1.15% 99.34%
成立至今 144.31% 1.00% 111.62%
今年以来 70.27% 1.15% 66.37%
================续上表=========================
阶段 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去一个月 0.80% 1.02% -0.03%
过去三个月 0.81% 7.04% 0.01%
过去六个月 1.03% 14.34% -0.06%
过去一年 0.98% 23.55% 0.17%
成立至今 0.90% 32.69% 0.10%
今年以来 1.04% 3.90% 0.11%
注：
1、过去一个月指2007年10月1日－2007年10月31日。
2、过去三个月指2007年8月1日－2007年10月31日。
3、过去六个月指2007年5月1日－2007年10月31日。
4、过去一年指2006年11月1日-2007年10月31日。
5、成立至今指2006年5月23日－2007年10月31日。
二、自基金合同生效以来基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：
1、按照基金合同的约定，自基金合同生效日（2006年5月23日）至2007年5月31日，本基金的资产配置比例为：股票类资产比例0-65%，固定收益类资产比例35-100%。本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓，截止2006年11月23日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2、根据基金合同的约定，自2007年6月1日起至2008年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-60%，固定收益类资产比例40-100%。
3、基金合同生效日（2006年5月23日）至2007年5月31日，本基金的业绩比较基准 = 45.5%×新华富时中国A全指＋54.5%×新华雷曼中国全债指数；根据基金合同的约定，自2007年6月1日起至2008年5月31日，本基金的业绩比较基调整为：42%×新华富时中国A全指＋58%×新华雷曼中国全债指数。
4、 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含新华富时中国A全指成份股在报告期产生的股票红利收益。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
汇丰晋信基金管理有限公司
二〇〇七年十一月九日

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