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深交所关于支付2006年记账式(十九期)国债2007年第二次利息有关事项的通知
http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 09:57
中国证券网
关于支付2006年记账式(十九期)国债2007年第二次利息有关事项的通知
各会员单位:
2006年记账式(十九期)国债(以下简称"本期国债")将于 2007年11月15日支付2007年第二次利息。为做好本期国债的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、本期国债(证券代码为"100619",证券简称为"国债0619"),是2006年11月发行的15年期国债,票面利率为3.270%,每年支付2次利息,每百元面值国债本次可获利息1.635元。
二、本所从11月9日起至11月15日停办本期国债的转托管及调帐业务。
三、本期国债付息债权登记日为11月14日,凡于当日收市后持有本期国债的投资者,享有获得本次利息款项的权利。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期国债利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金帐户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金帐户。
深圳证券交易所
2007年11月8日
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