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A股代码:600036 H股代码: 3968 转债代码: 110036 公告编号:2007-045

http://www.sina.com.cn 2007年11月05日 21:58 中国证券网
A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2007-045
A股代码:600036 H股代码： 3968 转债代码: 110036 公告编号:2007-045
招商银行股份有限公司
可转换公司债券2007年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、“招行转债”按票面金额从2004年11月10日起计算利息，
第一年票面利率为1.0%,第二年票面利率为1.375%，第三年票面利率
为1.75%；
2、每手可转债面值1000元利息为人民币17.5元(含税)；
3、付息债权登记日为2007年11月9日；
4、除息日为2007年11月12日；
5、兑息日为2007年11月16日。
本公司于2004年11月10日发行的可转换公司债券“招行转
债”至2007年11月9日止满三年，根据本公司《可转换公司债券发
行募集说明书》有关条款规定，利息每年兑付一次，现将付息事项公
告如下：
一、付息利率
1
按照本公司《可转换公司债券发行募集说明书》第五章“可转换
公司债券的主要条款(二)”规定：本公司发行的“招行转债”从2004
年11月10日起开始计算利息，票面年利率第一年为1.0%，第二年
票面利率为1.375%，第三年票面利率为1.75%，即每手可转债面值
1000元利息为人民币17.5元(含税)，扣税后，持有 “招行转债”
的个人或投资基金实际获息人民币14元。
二、付息债权登记日、除息日及兑息日
1、本次付息债权登记日为2007年11月9日；
2、除息日为2007年11月12日；
3、兑息日为2007年11月16日。
三、付息对象
本次付息对象：截止2007年11月9日上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体 “招
行转债”持有人。
四、付息相关事宜
在付息登记日当日申请转股及已转股的招行转债不再支付利息，
但与本公司人民币普通股股东享有同等权益；在付息登记日当日上交
所收市后，登记在册的招行转债持有人均有权获得当年的可转债利
息。本公司将在付息登记日之后5个交易日之内支付当年利息。
2
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理
支付“招行转债”的利息。已办理全面指定交易的债权持有人可于债
权登记日之后的第5个交易日，即2007年11月16日在其指定的证
券营业部领取利息。对未办理指定交易的债券持有人的利息款暂由中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理全面指定交
易后，即可在其指定的证券营业部领取利息。
投资者欲全面了解关于“招行转债”付息的具体条款，请查阅
2004年10月29日于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
或上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的本公司
《可转换公司债券发行募集说明书》全文或摘要。
五、咨询机构：招商银行股份有限公司董事会办公室
地址：中国深圳市福田区深南大道7088号
电话：(0755)83195883、83195938
传真：(0755)83195109
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2007年11月5日
3

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