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钢钒债1(115001)2007年付息提示性公告
http://www.sina.com.cn 2007年11月05日 08:38
中国证券网
攀枝花新钢钒股份有限公司“钢钒债1”2007年付息提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、“钢钒债1”按票面金额从2006年11月27日起计算利息,利率为固定利率,票面年利率为1.6%,按年付息,到期日为2012年11月27日,兑付日期为到期日2012年11月27日之后的5个工作日。
2、每手“钢钒债1”面值1000元,利息为人民币16元(含税);
3、付息债权登记日为2007年11月26日;
4、除息日为2007年11月27日;
5、付息日为2007年11月27日。
本公司于2006年11月27日发行的分离交易的可转换公司债券中的公司债券(以下简称“钢钒债1”)单独交易,至2007年11月27日止满一年,根据本公司《认股权与债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款规定,利息每年兑付一次,现将付息事项公告如下:
一、“钢钒债1”概况
经中国证券监督管理委员会【2006】证监发行字129号文核准,公司于2006年11月27日公开发行了320,000万元(3,200万张)认股权证和债券分离交易的可转换公司债券,每张面值100元,发行总额320,000万元。
债券简称:钢钒债1
债券代码:115001
债券数量:3,200万张
债券发行人:攀枝花新钢钒股份有限公司
债券期限:自2006年11月27日起计息,到期日为2012年11月27日
债券利率:“钢钒债1”按票面金额计息,计息起始日为发行日(即2006年11月27日),票面利率为1.60%。
付息方式:“钢钒债1”首次付息日期为发行日的次年当日(即2007年11月27日),以后每年的11月27日(节假日顺延)为当年付息日。付息债权登记日为每年付息日的前一交易日。发行人将于每年付息日起的5个交易日内完成付息工作。在付息债权登记日当日深交所收市后,登记在册的“钢钒债1”持有人均有权获得当年的债券利息。
到期日及兑付日期:“钢钒债1”的到期日为2012年11月27日,兑付日期为到期日2012年11月27日之后的5 个工作日。
债券上市地点:深圳证券交易所
债券上市时间:2006年12月12日
债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
上市保荐人:第一创业证券有限责任公司
债券的担保人:中国农业银行四川省分行提供25亿元、攀枝花钢铁有限责任公司提供7亿元的不可撤销连带责任保证
资信评级机构:大公国际资信评估有限公司
信用级别:AAA级
二、本次付息情况
按照本公司《认股权与债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》第二节“本次发行概况”有关主要发行条款的规定,经网上和网下申购及簿记建档,确定分离交易可转债债券的票面利率为1.6%。自2006年11月27日起计息,到期日为2012年11月27日,即每手“钢钒债1”面值1000元利息为人民币16元(含税)/年。
本次付息债权登记日为2007年11月26日;除息日为2007年11月27日;付息日为2007年11月27日。
本次付息对象:截止2007年11月26日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“钢钒债1”持有人。
三、付息相关事宜
本次公司所付利息于2007年11月27日通过“钢钒债1”持有人托管证券商直接划入持有人资金账户。
四、咨询机构
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会秘书处
地址:四川省攀枝花市东区向阳村攀枝花新钢钒股份有限公司办公大楼
联系人:罗玉惠、岳群文
电话:0812-3393695、3392889
特此公告
攀枝花新钢钒股份有限公司
董事会
二〇〇七年十一月二日
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