中核钛白(002145)关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:25 中国证券网

证券代码：002145 公司简称：中核钛白公告编号：2007—04
中核华原钛白股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2007年10月28日在嘉峪关市宾馆六楼会议室召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以现场会议方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，决议结合公司近期流动资金需求，为减少财务费用，降低经营成本，拓展市场规模，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求以及投资项目正常进行的前提下，董事会同意使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总金额不超过人民币3000万元，使用期限不超过六个月，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。
本公司的保荐机构中国信达资产管理公司对本公司上述募集资金使用行为发表专项意见如下：中核钛白运用闲置募集资金补充流动资金事宜，已经履行相关法律手续，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关规定。保荐机构对中核钛白使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
本公司独立董事对上述募集资金使用行为发表独立意见如下：公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过3000万元，使用期限不超过六个月。该事项有利于提高募集资金使用效率，降低资金成本。公司以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目建设的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。备查文件目录：
1、《中国信达资产管理公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的专项意见》
2、《独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见》
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
二○○七年十月二十九日
中国信达资产管理公司关于中核华原钛白股份有限公司
使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的专项意见中核华原钛白股份有限公司董事会：
根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定以及中核华原钛白股份有限公司(以下简称"中核钛白")提供的说明，我们对中核钛白拟运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的事项进行了专项核查，认为：
1、不存在变相改变募集资金用途的行为；
2、未影响募集资金投资计划的正常进行；
3、补充流动资金时间不超过6个月；
4、中核钛白用于补充流动资金的金额为3000万元，未超过募集资金的10%。
本保荐机构认为中核钛白运用部分闲置募集资金补充公司流动资金可提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同意其董事会审议通过后实施。
中国信达资产管理公司
二〇〇七年十月二十九日
中核华原钛白股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的独立意见
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我作为中核华原钛白股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司于2007年10月28日召开的第三届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）审议的相关议案及相关事项发表如下独立意见：
随着公司生产经营规模的不断扩大，所需流动资金也不断增多，结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意董事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见，使用3,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。独立董事：尹志华
惠全红
刘凝
吕薇
二〇〇七年十月二十八日

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