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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情况简介 |
| 3.§3 重要事项 |
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大连美罗药业股份有限公司2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事范晓宇因出差未能出席本次会议，委托独立董事侯元琨代其参加会议并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张成海,主管会计工作负责人曲一及会计机构负责人（会计主管人员）曲一声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,313,370,853.42 1,117,907,045.47
股东权益(不含少数股东权益)(元) 602,484,545.66 587,329,337.93
每股净资产(元) 4.40 4.29
================续上表=========================
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 17.48
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2.58
每股净资产(元) 2.56
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
（1-9月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 22,889,783.73 -9.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.17 -22.73
报告期 年初至报告期期末
（7-9月） （1-9月）
净利润(元) 5,535,737.39 15,155,207.73
基本每股收益(元) 0.04 0.11
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.02 0.09
稀释每股收益(元) 0.04 0.11
净资产收益率(%) 0.92 2.52
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.41 2.01
================续上表=========================
本报告期比上年同期
增减(%)
净利润(元) 1.46
基本每股收益(元) -15.38
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 12.50
稀释每股收益(元) -15.38
净资产收益率(%) 减少0.02个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 增加0.54个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（1-9月）（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 3,588,603.59
其他非经常性损益项目 -544,658.87
合计 3,043,944.72
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,208
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条 种类
件流通股的数量
曲云会 600,000 人民币普通股
北京金泰三富商贸有限公司 396,612 人民币普通股
章秀奇 255,525 人民币普通股
周建基 244,969 人民币普通股
黄飞丹 215,001 人民币普通股
招振中 205,500 人民币普通股
罗茵茵 193,900 人民币普通股
江苏华亿投资有限公司 185,298 人民币普通股
王建平 182,500 人民币普通股
黄敏皓 181,770 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司拟非公开发行3800万股股票，大连美罗集团有限公司以持有大连美罗中药厂有限公司96.4%的股权认购本次拟发行的全部股票（相关议案业经公司2007年第一次临时股东大会审议通过）。公司于2007年9月21日已正式向中国证监会申报《2007年非公开发行股票》材料，目前材料正在审核过程中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司非流通股股东持有的股份在获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。同时公司股东美罗集团承诺：出现下列三种之一种情况，大股东美罗集团对公司全体流通股股东追送100万股。第一，公司2006年度净利润较2005年增长低于30％。第二，公司2007年度净利润较2005年增长低于60％。第三，2006、2007年任何一个会计年度被出具非“标准无保留意见”的《年度审计报告》。报告期内，有限售条件的股东严格履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
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