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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情况简介 |
| 3.§3 重要事项 |
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日照港股份有限公司2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杜传志,主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人（会计主管人员）马先骅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 4,380,254,530.40 4,027,042,148.89
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,249,093,848.67 2,234,440,109.23
每股净资产(元) 3.57 3.55
================续上表=========================
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 8.77
股东权益(不含少数股东权益)(元) 0.66
每股净资产(元) 0.56
年初至报告期期末 比上年同期增
（1-9月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 253,591,951.35 0.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.40 0.95
报告期 年初至报告期期末
（7-9月） （1-9月）
净利润(元) 33,607,811.03 109,153,739.44
基本每股收益(元) 0.053 0.173
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.174
稀释每股收益(元) 0.053 0.173
净资产收益率(%) 1.49 4.85
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.49 4.85
(%)
================续上表=========================
本报告期比上
年同期增减(%)
净利润(元) -3.04
基本每股收益(元) -3.64
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -
稀释每股收益(元) -3.64
净资产收益率(%) 减少0.12个百
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少0.12个百
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 -4,149.93
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -328,940.00
合计 -333,089.93
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 50,132
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 件流通股的数量 种类
国泰君安证券股份有限公司 14,842,447 人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司
-传统-普通保险产品-008C-CT001 4,999,924 人民币普通股
沪
马学文 1,516,000 人民币普通股
申银万国-农行-BNPPARIBAS 1,499,900 人民币普通股
温岭天江投资有限公司 1,499,000 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统 1,474,679 人民币普通股
普通保险产品
中国银行-嘉实沪深300指数证券 1,448,989 人民币普通股
投资基金
唐子浩 1,165,000 人民币普通股
云南国际信托投资有限公司-中国 1,001,767 人民币普通股
龙进取资本市场资金信托计划
中国建设银行-诺德价值优势股票 1,000,000 人民币普通股
型证券投资基金
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据。报告期末较年初增加6,353.17万元，增幅为197.47%。主要原因是营业收入较去年同期增长26.76%，港口作业中收取的银行承兑汇票金额较高。
2、应收账款。报告期末较年初增加6,706.54万元，增幅为39.47%。主要是随着公司业务收入的增长而增加的应收账款。
3、短期借款。报告期末较年初增加12,000万元，增幅为80%。原因是公司为补充日常经营活动中流动资金需求和满足短期的项目资金需要而增加了金融机构借入的流资借款。
4、应付票据。报告期末较年初减少8,000万元。原因是支付矿石码头二期工程项目工程款所办理的银行承兑汇票在本年度全部到期兑付。
5、应付账款。报告期末较年初增加2,323.88万元，增幅为64.48%。主要是增加了公司租用集团公司泊位进行相关货种装卸作业而应付的租赁费用。
6、应交税费。报告期末较年初增加11,527.14万元，增幅为392.14%。主要为应缴港口建设费及企业所得税等。
7、其他应付款。报告期末较年初减少31,615万元，减幅为82.11%。主要是本年度支付了去年挂账的矿石码头二期工程款。
8、长期借款。报告期末较年初增加46,000万元，增幅为52.95%。主要是本年度新增矿石码头二期工程的项目贷款。
9、营业成本。报告期较去年同期增加18,785.87万元，增幅为40.50%。主要是公司已完工工程项目转入资产而增加的折旧费用，以及随着业务量的增加而相应增加的成本。
10、财务费用。报告期较去年同期减少1,709.15万元，减幅为36.62%。主要是去年同期部分项目贷款因工程完工借款费用不能资本化而计入财务费用，报告期内因该等项目借款归还而新增贷款的借款费用可以资本化，由此造成财务费用同比减少。
11、投资收益。报告期较去年同期增加1,030.15万元，增幅为314.17%。原因为去年同期投资收益受昱桥公司06年1-2月亏损影响，而今年主要为本公司投资日照岚山万盛港业有限公司按权益法核算所产生的投资收益。
12、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。报告期较去年同期增加25,709.13万元，增幅为58.23%。主要是因为本年度加大了对矿石码头二期工程的投资。
13、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额。为本公司对日照岚山万盛港业有限公司的投资。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
日照港股份有限公司
法定代表人：杜传志
2007年10月29日
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