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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情况 |
| 3.§3 重要事项 |
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浙江利欧股份有限公司2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未 会计师事务所审计。
1.5 公司负责人王相荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈林富声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2007.9.30 2006.12.31 增减幅度（％）
总资产 544,496,040.67 343,748,491.56 58.40
股东权益 402,325,741.00 118,861,862.70 238.48
股本 75,280,000.00 56,280,000.00 33.76
每股净资产 5.34 2.11 153.08
2007年7-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 195,898,448.49 2.32
净利润 14,373,225.35 8.86
经营活动产生的现金流量净额 -
每股经营活动产生的现金流量净额 -
基本每股收益 0.19 -17.39
扣除非经常性损益后的基本每股收 -
益
稀释每股收益 0.19 -17.39
净资产收益率 3.57% -8.24
扣除非经常性损益后的净资产收益 3.51% -7.86
率
================续上表=========================
2007年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 619,255,787.50 30.81
净利润 37,132,433.30 20.44
经营活动产生的现金流量净额 18,434,344.47 -37.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 -53.85
基本每股收益 0.56 1.82
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.55 1.85
益
稀释每股收益 0.56 1.82
净资产收益率 9.23% -18.34
扣除非经常性损益后的净资产收益 9.20% -17.82
率
注：1、本公司2007年4月首次公开发行人民币普通股1,900万股，共募集资金净额为24,002.79万元。
2、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率按全面摊薄法计算。
3、每股收益按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号――净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007 年修订）》的规定计算。
4、净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率的增减变动百分比为两期数的差值。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2007年1-9月金额
1、非流动资产处置损益 46,008.31
2、计入当期损益的政府补助，但与公司业务密 764,566.37
切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
3、其他营业外收支净额 -647,099.23
企业所得税影响数 -29,334.51
合计 134,140.94
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 8,658
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 1,600,000
交通银行－科讯证券投资基金 700,040
第一创业证券有限责任公司 548,856
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 499,925
李大勇 317,979
伍国英 248,077
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 227,100
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 194,689
杨勇 139,600
李锋 120,000
================续上表=========================
股东名称 股份种类
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 人民币普通股
交通银行－科讯证券投资基金 人民币普通股
第一创业证券有限责任公司 人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 人民币普通股
李大勇 人民币普通股
伍国英 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 人民币普通股
杨勇 人民币普通股
李锋 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 2007年9月30日 2006年12月31日(万 变动幅度(%)
(万元) 元)
货币资金 13,454.43 2,343.65 474.08
交易性金融资产 2,000.00 0 －
其他应收款 1,791.68 459.64 289.80
无形资产 4,610.11 812.01 467.74
期借款 0 4,319.60 －
应交税费 636.55 -704.80 190.32
一年内到期的非流动负债 0 1,402.46 －
长期借款 0 1,603.31 －
实收资本（或股本） 7,528.00 5,628.00 33.76
资本公积 22,119.58 16.78 131,686.33
盈余公积 1,545.14 914.78 68.91
未分配利润 9,039.86 5,326.62 69.71
每股净资产 5.34 2.11 153.08
================续上表=========================
项目 说明
货币资金 募集资金到位
交易性金融资产 为委托银行贷款
其他应收款 本期支付期货保证金980万元
无形资产 土地使用权增加
期借款 归还银行借款
应交税费 应交所得税增加，增值税留抵税额减少
一年内到期的非流动负债 归还银行借款
长期借款 归还银行借款
实收资本（或股本） 首次公开发行A股1,900万股
资本公积 股票发行溢价
盈余公积 土地出让金减免
未分配利润 本年净利润增加
每股净资产 首次公开发行A股1,900万股，股票
发行溢价；本期净利润增长
项目 2007年7-9月 2006年7-9月 变动幅度(%)
(万元) (万元)
营业税金及附加 144.09 42.72 237.29
销售费用 1,117.28 745.26 49.92
财务费用 204.21 109.69 86.18
资产减值损失 -236.97 0 －
投资收益（损失以“-”号填列） 23.56 0.08 29,350.00
================续上表=========================
项目 说明
营业税金及附加 增值税免抵税额增加
销售费用 包装费用及运费增加
财务费用 人民币升值,汇兑损失增加
资产减值损失 应收款余额减少，坏账准备金冲回
投资收益（损失以“-”号填列） 本期投资收益主要来自委托银行贷款
利息收入
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 变动幅度(%)
(万元) (万元)
营业收入 61,925.58 47,340.97 30.81
营业成本 49,889.89 38,118.58 30.88
营业税金及附加 243.32 143.56 69.49
销售费用 3,339.69 2,037.72 63.89
财务费用 603.62 354.06 70.49
资产减值损失 104.43 191.47 -45.46
投资收益（损失以“-”号填列） 41.56 18.08 129.90
营业外支出 144.30 87.50 64.91
================续上表=========================
项目 说明
营业收入 销售规模扩大
营业成本 销售规模扩大
营业税金及附加 销售规模扩大，增值税免抵税额增加
销售费用 销售规模扩大，包装费用及运费增加
财务费用 人民币升值，汇兑损失增加
资产减值损失 本期资产减值准备计提数额较少
投资收益（损失以“-”号填列） 委托银行贷款利息收入增加
营业外支出 本期向慈善机构捐款39.1万元
项目 2007年1-9月(万元) 2006年1-9月(万元)
经营活动产生的现金流量净额 18,434,344.47 29,401,351.26
投资活动产生的现金流量净额 -63,846,706.64 -41,001,632.73
筹资活动产生的现金流量净额 163,982,896.31 12,100,311.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.52
================续上表=========================
项目 变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额 -37.30
投资活动产生的现金流量净额 -55.72
筹资活动产生的现金流量净额 1,255.20
每股经营活动产生的现金流量净额 -53.85
================续上表=========================
项目 说明
经营活动产生的现金流量净额 应付账款减少，支付期货保证金 980
万元
投资活动产生的现金流量净额 委托银行贷款2,000万元
筹资活动产生的现金流量净额 募集资金净额24002.79万元，归还银
行借款
每股经营活动产生的现金流量净额 营活动产生的现金流量净额减少，股
本扩大
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司自然人股东、实际控制人王相荣承诺：1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。3、避免同业竞争的承诺。报告期内严格履行承诺。
公司自然人股东王壮利承诺：1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。报告期内严格履行承诺。
公司自然人股东张灵正、颜土富承诺：1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。报告期内严格履行承诺。
公司自然人股东王珍萍承诺：1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。报告期内严格履行承诺。
公司法人股东温岭中恒投资有限公司承诺：1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。报告期内严格履行承诺。
3.4 对2007 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
对2007年度营业绩的预计 净利润比上年增长幅度小于30%
2006年度经营业绩 净利润（未按新会计准则调整） 36,707,611.47
业绩变动的原因说明 主营业务增长
3.5 证券投资情况
□ 适用 √不适用
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