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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情况简介 |
| 3.§3 重要事项 |
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杭州钢铁股份有限公司2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事叶志翔，因公出差，委托独立董事张旭良代为出席并授权对会议审议事项进行表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人童云芳,主管会计工作负责人周涛及会计机构负责人（会计主管人员）曹永华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 8,744,371,466.37 8,436,283,385.20
股东权益(不含少数股东权益)(元) 3,442,099,960.69 3,273,537,428.21
每股净资产(元) 5.33 5.07
================续上表=========================
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3.65
股东权益(不含少数股东权益)(元) 5.15
每股净资产(元) 5.13
年初至报告期期末 比上年同期增
（1-9月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 510,032,196.66 22.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.79 23.44
报告期 年初至报告期期末
（7-9月） （1-9月）
净利润(元) 108,980,362.59 295,150,032.48
基本每股收益(元) 0.17 0.46
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.45
稀释每股收益(元) 0.17 0.46
净资产收益率(%) 3.17 8.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.03 8.46
(%)
================续上表=========================
本报告期比上
年同期增减(%)
净利润(元) 66.93
基本每股收益(元) 70.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -
稀释每股收益(元) 70.00
净资产收益率(%) 增加1.15个百
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加1.01个百
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）（元）
其他营业外收支净额 -5,364,328.59
公允价值变动收入 10,260,629.67
应收款项坏账准备的转回 100,000.00
企业所得税影响数(所得税减少以"-"表示) -1,784,938.83
少数股东损益影响数(亏损以"-"表示) 760,910.42
合计 3,972,272.67
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 65,974
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条 种类
件流通股的数量
杭州钢铁集团公司 32,266,875 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 9,000,000 人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投 5,000,972 人民币普通股
资基金
裕阳证券投资基金 3,999,947 人民币普通股
招商银行股份有限公司——上证
红利交易型开放式指数证券投资 1,732,424 人民币普通股
基金
唐亮 1,550,000 人民币普通股
华宝信托有限责任公司—集合类 1,042,880 人民币普通股
资金信托2006年第15号
原慧容 956,000 人民币普通股
宗正 904,827 人民币普通股
喻伟东 900,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目大幅度变动原因分析 单位：元
项目 期末数 期初数 增减比例（%）
货币资金 433,663,759.73 986,476,518.42 -56.04
应收账款 145,981,843.60 59,620,782.16 144.85
在建工程 849,257,833.84 392,049,387.30 116.62
工程物资 122,239,684.10 44,273,599.97 176.10
应付账款 1,084,314,986.05 628,938,036.43 72.40
其他应付款 131,910,138.48 81,049,936.43 62.75
变动原因：
货币资金较期初减少，主要原因是公司用于开银行承兑汇票的保证金比期初减少以及公司销售产品收到的票据有所增加所致。
应收账款比期初增加，主要是期末结算时间差影响所致。
在建工程、工程物资较期初增加，主要是公司技改项目按计划投入增加所致。
应付账款比期初增加，主要是物资采购结算时间差影响及公司钢材委托加工费尚有部分款项未支付所致。
其他应付款比期初增加，主要是本期应计未付款项增加所致。
（2）利润表项目大幅度变动原因分析 单位：元
项目 年初至报告期末 上年同期 增减比例（%）
营业收入 11,690,764,291.66 9,686,228,939.80 20.69
营业利润 462,567,204.63 283,405,839.78 63.22
利润总额 457,202,876.04 281,787,745.40 62.25
净利润 295,150,032.48 171,977,880.62 71.62
财务费用 112,521,905.24 76,682,340.55 46.74
变动原因：
营业收入、营业利润、利润总额及净利润较上年同期增加，其主要原因是公司通过调整优化产品品种结构,深化内部挖潜降成本，以及钢材产品综合售价同比增长等因素共同影响所致。
财务费用较上年同期增加，主要原因是利率上升及贷款规模增加所致。
（3）现金流量表项目大幅度变动原因分析 单位：元
项目 年初至报告期末 上年同期 增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 510,032,196.66 415,225,631.34 22.83
投资活动产生的现金流量净额 -556,791,113.93 -282,094,255.92 -97.38
筹资活动产生的现金流量净额 -240,253,841.42 189,441,263.09 -226.82
现金及现金等价物净增加额 -287,012,758.69 322,572,638.51 -188.98
变动原因：
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是本期销售商品等收到的现金增加及支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期有所减少；投资活动产生的现金流量净额的减少，主要是本期公司购建固定资产支付的现金较上年同期增加；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是本期偿还债务支付的现金较上年同期增加所致；现金及现金等价物净增加额减少，主要是公司用于开银行承兑汇票的保证金比上年同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东杭州钢铁集团公司在公司股改时承诺自所持非流通股获得"上市流通权"之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。自2005年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润的50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。股权分置改革完成后至2010年，杭州钢铁集团公司所持有的杭钢股份的股份比例不低于杭钢股份总股本的51%。
截止报告期末，杭州钢铁集团公司均按承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
序 股票代 简称 持股数量 占该公司股权 初始投资成本 会计核算科目
号 码 (股) 比例(%) （元）
1 600005 武钢股份 60,000 0.0008 1,163,280 交易性金融资产
2 600028 中国石化 430,000 0.0005 6,276,710 交易性金融资产
3 600177 雅戈尔 64,900 0.0029 1,625,939 交易性金融资产
4 600320 振华港机 120,000 0.0038 3,277,560 交易性金融资产
5 600352 浙江龙盛 489,740 0.08 7,193,790 交易性金融资产
6 600790 轻纺城 200,000 0.042 2,855,000 交易性金融资产
7 600839 四川长虹 722,000 0.038 6,622,906 交易性金融资产
合计 - - 29,015,185 -
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
杭州钢铁股份有限公司
法定代表人： 童云芳
2007年10月25日
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