基金天元(184698)2007年第三次收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月25日 12:06 中国证券网

天元证券投资基金2007年第三次收益分配公告

为及时回报基金份额持有人，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《天元证券投资基金基金合同》等规定，经本公司拟定并由基金托管人复核，确定了本基金2007年第三次收益分配方案。现公告如下：
一、收益分配方案
截止2007年9月30日，本基金份额净值为3.5574元。本次向全体持有人按每10份基金份额派发现金红利3.00元，共计派发现金红利900,000,000.00元。
二、权益登记日和除息日
权益登记日；2007年11月1日
除息日：2007年11月2日
红利发放日：2007年11月2日
三、收益分配对象
本次收益分配对象为：截止2007年 11月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金天元的全体持有人。
四、收益发放办法
1、本次可流通的基金份额发放的现金红利于2007年11月2日通过投资者托管券商直接划入投资者账户。
2、本基金发起人持有的不可流通的基金份额应得现金红利由管理人、托管人直接办理发放手续。
五、有关税收说明
根据财政部、国家税务总局的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
六、联系方式
基金管理人：南方基金管理有限公司
地址：深圳市福田中心区福华1路6号免税商务大厦31至33楼
客服电话：400-889-8899
传真：0755－82763868
特此公告。
南方基金管理有限公司
2007年10月25日

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