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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情况 |
| 3.§3 重要事项 |
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中冶美利纸业股份有限公司2007年第三季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人刘崇喜先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）郝凌忠先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,287,037,615.51 4,644,533,389.79
所有者权益（或股东权益） 851,607,125.26 819,722,775.82
每股净资产 5.38 5.18
================续上表=========================
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 13.83%
所有者权益（或股东权益） 3.89%
每股净资产 3.86%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 108,713,952.73 -6.06%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.69 -5.48%
报告期 年初至报告期期末
净利润 6,979,122.59 31,884,349.44
基本每股收益 0.044 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20
稀释每股收益 0.044 0.22
净资产收益率 0.82% 3.74%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.88% 3.88%
================续上表=========================
本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -52.11%
基本每股收益 -52.17%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -
稀释每股收益 -52.17%
净资产收益率 -0.93%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.92%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 101,127.36
营业外支出 -1,280,527.24
合计 -1,179,399.88
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 15,387
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类
股份数量
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投 7,190,000 人民币普通股
资基金
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量 6,172,242 人民币普通股
化核心证券投资基金
长城证券有限责任公司 3,002,130 人民币普通股
中信证券股份有限公司 2,499,679 人民币普通股
华泰财产保险股份有限公司－传统－普通保 1,946,118 人民币普通股
险产品－020C-CT001深
赵建国 1,937,000 人民币普通股
蒯铮 1,200,000 人民币普通股
华泰财产保险股份有限公司－稳健型组合 1,150,000 人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投 1,104,700 人民币普通股
资基金（LOF)
潘蔚 1,000,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
截止2007年9月30日，本公司主要经营情况如下：
1、总资产52.87亿元，比年初增加6.43亿元，增幅13.83%。
2、货币资金余额2.98亿元，比年初减少3.75亿元，降幅55.73%。主要是增加工程项目投资及兑付应付票据所致。
3、在建工程25.85亿元，比年初增加9.27亿元，增幅55.91%。主要是林纸一体化工程投入增加。
4、应收票据余额1758万元，比年初增加1182万元，增幅205.37%。主要是货款回收所致。
5、应收账款8557万元，比年初减少5577万元，降幅39.46%。主要是公司加强应收账款清收。
6、工程物资5575万元，比年初增加4892万元，增幅716.21%。主要是储备工程物料所致。
7、应付账款3.88亿元，比年初增加1.96亿元，增幅102.48%。主要为材料赊销所致。
8、预收账款10120万元，比年初增加3170万元，增幅45.61%。主要是随着市场行情好转，订货量增加，要求部分客户先付款后发货所致。
9、其他应付款40427万元，比年初增加23415万元，增幅137.63%。主要是向美利集团借款所致。
主要经营指标变动及原因：
（1）、2007年第三季度与2006年第三季度的比较
项目 2007年7-9月（元） 比2006年7-9月增减 变动原因
利润总额 8,028,336.71 -41.11% 营业成本增加
所得税 253,864.99 -127.04% 子公司04、05年所得税抵免
申请06年获批调整
净利润 7,774,471.72 -46.65% 营业成本增加
（2）、2007年前三季度与2006年前三季度的比较
项目 2007年1-9月（元） 比2006年1-9月增减
销售费用 14,969,009.18 48.45%
营业税费 6,209,994.58 47.07%
资产减值损失 -17,207.61 -100.34%
减少
所得税 977,659.75 -422.04
投资活动产生的现金流量净额 -932,277,756.43 34.38%
筹资活动产生的现金流量净额 497,498,590.82 -35.95%
现金及现金等价物净增加额 -326,065,212.88 -264.06%
================续上表=========================
项目 变动原因
销售费用 运费增加
营业税费 营业收入增加
资产减值损失 前期应收账款减少，本期应计提的坏账准备比前期
减少
所得税 子公司04、05年所得税抵免申请06年获批调整
投资活动产生的现金流量净额 林纸一体化工程项目建设投入
筹资活动产生的现金流量净额 借款增加
现金及现金等价物净增加额 林纸一体化工程项目建设投入
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司2006年度非公开发行股票的方案未获通过。
公司的铜版纸项目于9月30日正式试车，公司将采取各种措施使其尽快达产达标，成为公司新的利润增长点。
公司的林纸一体化项目进展情况：50万亩速生林预算数42,628万元,投入数507,368,449.16元,投资占预算数的119.02%；30万吨杨木化机浆预算数62,804万元，已投入517,161,995.87元，投资占预算数的82.35%；26万吨涂布白卡纸预算数155,423万元，已投入1,050,265,916.3元，投资占预算数的67.57%；2*50MW热电站预算数60,889万元,投入数492,314,357.33元,投资占预算数的80.85%。公司将积极争取在年底进行试车。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
控股股东美利集团承诺自获得上市流通权之日起所持有的原非流通股股份，在法定最低承诺禁售期（即12个月）期满后24个月内，不上市交易或转让；控股股东美利集团承诺所持有的原非流通股份在禁售期满后的一年内，当二级市场股价不低于5.80元时，方可减持。公司因分红、增发、配股、转增等导致股份或权益变化时，上述价格除权计算。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有；截止目前,控股股东履行承诺未出售所持股票.
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 占该公司股权比
例
银川市商业银行股 10,500,000.00 7,000,000.00 5.39%
份有限公司
合计 10,500,000.00 7,000,000.00 -
================续上表=========================
所持对象名称 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
银川市商业银行股 10,500,000.00 0.00 0.00
份有限公司
合计 10,500,000.00 0.00 0.00
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年09月17 上海鼎石投资管 公司生产经营状况及林纸一
日 中卫市 实地调研 理有限公司 体化工程进展情况。
李霖君先生
中冶美利纸业股份有限公司董事会
董事长：刘崇喜
二00七年十月二十五日
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