易方达基金管理有限公司关于基金科瑞(500056)获配天房发展(600322)非公开发行A股的公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月24日 08:38 中国证券网

易方达基金管理有限公司关于科瑞基金获配天房发展（600322）非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的科瑞证券投资基金参加了天津市房地产发展（集团）股份有限公司非公开发行A股的认购。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司已于2007年10月20日发布《天津市房地产发展（集团）股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将科瑞证券投资基金获配天津市房地产发展（集团）股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：
基金名称获配数量（股）总成本（元）总成本占基金资产净值比例
科瑞证券投资基金 10,000,000 75,500,000.00 0.62%
================续上表=========================
基金名称账面价值（元）账面价值占基金资产净值比例锁定期
科瑞证券投资基金 75,600,000.00 0.62% 12个月
注：基金资产净值、账面价值为2007年10月22日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2007年10月24日

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