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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情况 |
| 3.§3 重要事项 |
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福建三木集团股份有限公司2007年第三季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
陈隆基 出差 无
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长兰隽、总会计师谢明锋、财务部部长吴秀雄声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,293,852,915.29 2,939,298,869.75
所有者权益（或股东权益） 580,065,250.45 532,146,253.39
每股净资产 1.2461 1.1431
================续上表=========================
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 12.06%
所有者权益（或股东权益） 9.00%
每股净资产 9.01%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -229,249,035.74 -205.28%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.4925 -205.28%
报告期 年初至报告期期末
净利润 5,020,756.23 47,918,997.06
基本每股收益 0.01080 0.10290
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0263
稀释每股收益 0.01080 0.10290
净资产收益率 0.87% 8.26%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.92% 2.11%
================续上表=========================
本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -64.29%
基本每股收益 -74.10%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -
稀释每股收益 -74.10%
净资产收益率 -1.92%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.04%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
交易性金融资产损益 1,191,011.48
因冲减预计负债增加的损益 52,560,963.00
政府补助收入 1,089,191.36
扣除上述事项后的营业外收支净额 -1,480,543.74
上述事项对所得税影响 -17,609,005.29
上述事项对少数股东权益影响 -64,058.64
合计 35,687,558.17
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 36,325
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
福建三联投资有限公司 23,275,978 人民币普通股
福建恒发投资有限公司 22,348,800 人民币普通股
福建大野投资有限公司 21,581,699 人民币普通股
福建卓诚贸易有限公司 18,662,400 人民币普通股
福建省三华实业有限公司工会委员会 18,432,000 人民币普通股
福建高德贸易有限公司 17,971,200 人民币普通股
福州大展实业有限公司 17,583,439 人民币普通股
福州申达投资有限公司 17,186,108 人民币普通股
福建太德投资有限公司 13,728,257 人民币普通股
上海励诚投资发展有限公司 13,224,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产 期末余额 年初余额 变动额 变动率
其他流动 26,829,527.81 2,183,960.07 24,645,567.74 1128.48%
资产 -
应付票据 207,430,000.00 159,102,000.00 48,328,000.00 30.38%
预收款项 252,357,584.32 178,672,510.65 73,685,073.67 41.24%
应交税费 82,991,560.71 141,460,912.85 -58,469,352.14 -41.33%
一年内到
期的非流 157,950,000.00 71,872,000.00 86,078,000.00 119.77%
动负债
长期借款 464,750,000.00 137,075,000.00 327,675,000.00 239.05%
长期应付 61,395,110.27 94,306,463.27 -32,911,353.00 -34.90%
款 -
预计负债 60,479,397.00 145,299,501.00 -84,820,104.00 -58.38%
递延所得 9,463,998.80 5,999,942.77 3,464,056.03 57.73%
税负债 -
递延所得 45,819,270.25 66,031,657.72 -20,212,387.47 -30.61%
税资产 -
合计 1,323,647,178.91 1,002,003,948.33 367,462,500.83 36.67%
================续上表=========================
资产 变动原因
其他流动 本期轻工公司应收出口退税
资产 24688897.19元所致
应付票据 本期建发公司应付票据额增加所致
预收款项 本期房地产项目公司销售资金回笼
所致
应交税费 本期三兆公司税收核减及缴交入库
所致
一年内到
期的非流 本期项目开发贷款一年内到期所致
动负债
长期借款 报告期新增项目开发贷款
长期应付 项目合作方投资款回收
款
预计负债 本期为实达集团等单位担保额核减
所致
递延所得 投资收益产生的递延所得税负债
税负债
递延所得 因冲减预计负债调减的递延所得税
税资产 资产
合计
控股子公司三兆公司销售退回追溯调整导致公司期初总资产比上年报表期末数增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预计2007年1月1日至2007年12月31日净利润比2006年同期增长150％-200％。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 占该公司股权比 期末账面值
例
福州市商业银行 15,000,000.00 15,000,000.00 2.45% 15,000,000.00
合计 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
================续上表=========================
所持对象名称 报告期损益 报告期所有者权益变动
福州市商业银行 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
2007年08月03日 公司 实地调研 华宝信托谭鹏万
================续上表=========================
接待时间 谈论的主要内容及提供的资料
2007年08月03日 公司经营情况
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