|
| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情况简介 |
| 3.§3 重要事项 |
|
哈尔滨岁宝热电股份有限公司2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事陈景春，授权委托董事长邢继军先生行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人邢继军,主管会计工作负责人邢继军及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
|
|
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 5,003,155,785.40 3,397,485,978.10
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,995,927,892.53 1,861,289,196.24
每股净资产(元) 10.966 13.626
================续上表=========================
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 47.26
股东权益(不含少数股东权益)(元) 60.96
每股净资产(元) -19.52
年初至报告期期末（1-9月）
经营活动产生的现金流量净额(元) -24,365,558.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.089
================续上表=========================
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -246.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -172.95
报告期 年初至报告期期末
（7-9月） （1-9月）
净利润(元) 3,260,034.17 277,455,988.20
基本每股收益(元) 0.012 1.016
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 1.018
稀释每股收益(元) 0.012 1.016
净资产收益率(%) 0.109 9.261
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.111 9.283
================续上表=========================
本报告期比上年同期
增减(%)
净利润(元) 117.04
基本每股收益(元) 108.57
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -
稀释每股收益(元) 108.57
净资产收益率(%) 增加2.033个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 增加1.456个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 -584,598.91
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按 102,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -370,875.03
所得税影响数 -209,735.41
合计 -643,738.53
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 93,656
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条 种类
件流通股的数量
哈尔滨投资集团有限责任公司 6,186,711 人民币普通股
陆道生 1,260,600 人民币普通股
广东财通投资有限公司 660,040 人民币普通股
狄丽佩 650,000 人民币普通股
何丹阳 475,373 人民币普通股
黄震 463,700 人民币普通股
高园 425,000 人民币普通股
李伟 393,200 人民币普通股
唐薏 390,100 人民币普通股
朱志强 348,200 人民币普通股
|
|
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析：
项目 期末数 期初数 增减额
货币资金 473,571,269.06 162,214,972.16 311,356,296.90
交易性金融资产 67,734,183.20 856,330.00 66,877,853.20
应收帐款 26,140,240.54 45,891,247.41 -19,751,006.87
其他应收款 18,313,834.10 27,509,361.88 -9,195,527.78
可供出售金融资产 3,469,283,160.00 2,197,007,580.00 1,272,275,580.00
在建工程 16,907,220.06 10,166,961.09 6,740,258.97
应收票据 5,032,008.04 441,500.00 4,590,508.04
预收帐款 49,817,971.83 143,877,701.65 -94,059,729.82
应交税费 123,923,552.65 13,486,089.28 110,437,463.27
应付股利 3,411,658.12 6,049,582.60 -2,637,924.48
其他应付款 33,728,282.26 23,196,768.82 10,531,513.44
长期借款 156,576,598.00 48,500,000.00 108,076,598.00
================续上表=========================
项目 增减比例（%）
货币资金 191.94
交易性金融资产 7809.82
应收帐款 -43.04
其他应收款 -33.43
可供出售金融资产 57.91
在建工程 66.30
应收票据 1039.75
预收帐款 -65.37
应交税费 818.90
应付股利 -43.61
其他应付款 45.40
长期借款 222.84
原因分析：
1、报告期末，货币资金增加191.94%的主要原因系本公司一季度出售民生银行股权取得现金影响所致；
2、报告期末，交易性金融资产增加7809.82%的主要原因系本公司申购新股和购入股票及公允价值变动影响所致；
3、报告期末，应收帐款减少43.04%的主要原因系本公司及控股子公司“黑岁宝”计提坏帐准备和收回欠款影响所致；
4、报告期末，其他应收款减少33.43%的主要原因系本公司及控股子公司收回欠款影响所致；
5、报告期末，可供出售金融资产增加57.91%的主要原因系本公司持有民生银行股票公允价值变动影响所致；
6、报告期末，在建工程增加66.30%的主要原因系本公司供热分公司开发区集中供热工程和控股子公司“黑岁宝”渣粉生产线工程影响所致；
7、报告期末，应收票据增加1039.75%的主要原因系本公司收到银行汇票增加影响所致；
8、报告期末，预收帐款减少65.37%的主要原因系本公司将预收06-07供热期1-4月份采暖费转营业收入影响所致；
9、报告期末，应交税费增加818.90%的主要原因系本公司出售持有中国民生银行的股票及交易性金融资产的投资收益计提企业所得税影响所致；
10、报告期末，应付股利减少43.61%的主要原因系本公司及控股子公司“黑岁宝”支付未付的应付股利影响所致；
11、报告期末，其他应付款增加45.40%的主要原因系本公司本期预提采暖成本及往来增加影响所致；
12、报告期末，长期借款增加222.84%的主要原因系本公司本期俄罗斯森林采伐项目和控股子公司“黑岁宝”借款增加影响所致；
（二）截止报告期末，公司利润表项目大幅度变动原因分析：
项目 本期数 上年同期 增减额
营业收入 364,440,885.99 285,641,043.91 78,799,842.08
营业成本 293,283,931.51 259,812,764.82 33,471,166.69
资产减值损失 5,477,677.53 — 5,477,677.53
公允价值变动损益 2,387,625.81 — 2,387,625.81
投资收益 414,641,638.73 7,875,179.41 406,766,459.32
营业外收入 3,663,622.99 2,520,551.22 1,143,071.77
营业外支出 1,579,927.73 8,786,865.06 -7,206,937.33
少数股东损益 -1,768,610.65 -985,499.76 -783,110.89
================续上表=========================
项目 增减比例（%）
营业收入 27.59
营业成本 12.88
资产减值损失 100.00
公允价值变动损益 100.00
投资收益 5165.17
营业外收入 45.35
营业外支出 -82.02
少数股东损益 79.46
原因分析：
1、营业收入比上年同期增加27.59%的主要原因是增加置入“哈投供热”1-9月收入，去年同期只计算“哈投供热5-9月收入影响所致；
2、营业成本比上年同期增加12.88%的主要原因是增加置入“哈投供热”1-9月成本，去年同期只计算5-9月成本影响所致；
3、资产减值损失比上年同期增加100%的主要原因系本公司控股子公司“黑岁宝”计提坏帐准备影响所致；
4、公允价值变动损益比上年同期增加100%的主要原因系本公司交易性金融资产公允价值变动影响所致；
5、投资收益比上年同期增加5165.17%的主要原因系本公司一季度出售民生银行股票及交易性金融资产增加影响所致；
6、营业外收入比上年同期增加45.35%的主要原因系本公司采暖收入增值税退税和控股子公司“黑岁宝”资源综合利用及基本建设贷款财政贴息增加影响所致；
7、营业外支出比上年同期减少82.02%的主要原因系本公司上年同期有对外担保损失影响所致；
8、少数股东损益比上年同期增加79.46%的主要原因系本公司控股子公司“黑岁宝”亏损增加影响所致。
（三）截止报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析：
项目 本期数 上年同期 增减额
经营活动产生的现金流量净额 -24,365,558.39 16,678,746.25 -41,044,304.64
投资活动产生的现金流量净额 308,475,335.41 -11,794,589.72 320,269,925.13
筹资活动产生的现金流量净额 27,246,519.88 -73,853,490.14 101,100,010.02
原因分析：
1、报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因系本公司供热分公司热费已在上年预收影响所致；
2、报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因系本公司出售民生银行股票及交易性金融资产投资收益增加影响所致；
3、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因系本公司俄罗斯森林采伐项目借款增加影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因出售民生银行股票、交易性金融资产投资收益增加和主营业务增长，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长16600%以上。（上年同期净利润为1,798,554.93元）
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
序 股票 简称 持股数量(股) 占该公司股 初始投资成本
号 代码 权比例(%) （元）
1 600016 民生银行 219,436,000 1.52 50,000,050.00
2 000557 ST银广夏 3,447,912 0.57 29,413,762.34
3 000425 徐工科技 757,400 0.14 19,008,971.36
4 601088 中国神华 233,000 8,618,670.00
5 601009 南京银行 230,000 0.01 5,113,643.69
6 601328 交通银行 401,000 3,167,900.00
合计 - - 115,322,997.39
================续上表=========================
序 股票 简称 会计核算科目
号 代码
1 600016 民生银行 可供出售金融资产
2 000557 ST银广夏 交易性金融资产
3 000425 徐工科技 交易性金融资产
4 601088 中国神华 交易性金融资产
5 601009 南京银行 交易性金融资产
6 601328 交通银行 交易性金融资产
合计 --
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
持有对象名称 初始投资金额 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值
（元） （元）
光大银行 4,265,869.81 2,420,000 — 4,265,869.81
小计 4,265,869.81 2,420,000 － 4,265,869.81
哈尔滨岁宝热电股份有限公司
法定代表人：邢继军
2007年10月22日
|
|
|
|
