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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情况 |
| 3.§3 重要事项 |
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中国石化山东泰山石油股份有限公司2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计 事务所审计。
1.5 公司负责人冯东青、主管会计工作负责人柴运芝及会计主管人员许新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
- 本报告期末 上年度期末
总资产 1,066,237,924.54 1,001,980,694.23
所有者权益（或股东权益） 980,848,459.68 925,872,798.22
每股净资产 2.04 1.93
================续上表=========================
- 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 6.41%
所有者权益（或股东权益） 5.94%
每股净资产 5.70%
- 年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 147,270,722.33 -10.24%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 -10.24%
- 报告期 年初至报告期期末
净利润 29,220,933.29 93,947,060.26
基本每股收益 0.06 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.21
稀释每股收益 0.06 0.20
净资产收益率 2.98% 9.58%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.23% 10.08%
================续上表=========================
- 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 12.73%
基本每股收益 20.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -
稀释每股收益 20.00%
净资产收益率 27.60%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.90%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 616,507.12
营业外支出 -5,504,757.64
合计 -4,888,250.52
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 77,734
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
甘肃仁和创业投资管理有限公司 4,172,400 人民币普通股
日信证券有限责任公司 4,000,000 人民币普通股
一汽四环红旗铸造厂 2,494,414 人民币普通股
颜真真 1,783,429 人民币普通股
潘仰慈 1,725,438 人民币普通股
张佩芬 1,279,200 人民币普通股
唐显福 1,145,510 人民币普通股
王远渺 1,137,796 人民币普通股
杜培刚 1,022,883 人民币普通股
谢家芳 936,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、年初至报告期末，管理费用20,783,948.71元比上年同期15,654,493.88元增长了32.77％，增长的主要原因系本期按照相关规定支付离退休人员生活补贴及医药费用较高，另本期按照规定土地使用税税赋提高，致使税金增长。
2、年初至报告期末，财务费用-281,127.16元比上年同期453,830.85元下降了161.95％，下降的原因系本期利息支出净额下降。
3、年初至报告期末，资产减值损失8,469,839.77元比上年同期5,536,543.55元增长了52.98％，增长的主要原因系因账龄延长本期计提坏账准备增加。
4、年初至报告期末，无投资收益，上年同期投资收益-9,506,625.72元，主要是上期摊销子公司股权投资差额，本期按照新会计准则不再计提。
5、年初至报告期末，营业外收入616,507.12元比上年同期419,661.00元，增长了46.91％，增长的主要原因系本期处理固定资产收入较上年同期增加。
6、年初至报告期末，营业外支出5,504,757.64元比上年同期3,229,178.5元，增长了70.47％，增长的主要原因系本期处理固定资产损失较上年同期增加。
7、货币资金期末比年初增加97,241,118.26元，增加幅度204.47％，主要是由于经营活动产生现金净流量较大。
8、应收账款期末比年初减少1,752,669.01元，减少幅度47.05％，主要是加强债权管理收回上期部分货款。
9、其他应收款期末比年初减少30,145,092.14元，减少幅度44.85％，主要是由于加大清欠力度收回上期部分欠款。
10、存货期末比年初减少25,699,583.05元，减少幅度31.94％，主要是强化库存管理，保持合理库存，本期销售上期购置商品。
11、可供出售金融资产期末比年初增加430万元，增加幅度3.37倍，主要是由于本期被投资单位价值提升。
12、无形资产期末比年初增加33,160,051.47元，增加幅度31.06％，主要是由于本期建设加油站征用土地，致使土地使用权增加。
13、应付账款期末比年初减少2,127,430.46元，减少幅度30.91％，主要是由于本期支付上期货款。
14、应交税费期末比年初增加10,901,819.56元，增加幅度87.51％，主要是由于本期形成未交税金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2007年1月30日，公司第五届董事会第十二次会议决议，同意公司与江苏永泰地产集团有限公司签订《关于泰安鲁润股份有限公司的股份转让协议》，按2006年泰安鲁润股份有限公司第三季度报告调整后的每股净资产帐面值1.992元向江苏永泰地产集团有限公司转让公司所持泰安鲁润股份有限公司5,028万股股份，股份转让价款为100,157,760元2007年2月26日，公司2007年度第一次临时股东大会以现场记名投票方式表决通过了《关于向江苏永泰出让鲁润股份法人股的提案》、《关于授权董事会办理股权转让相关事宜的提案》。本次交易尚未交割。
2007年4月10日，公司接到泰安市泰山区人民法院（2007）泰山民初字第594号《应诉通知书》，内容是公司流通股股东陈冬梅女士以公司2007年第一次临时股东大会决议内容违反有关保护股东权益的法律、行政法规和公司章程的规定为理由，请求人民法院撤销公司2007 年第一次临时股东大会决议，向原告公开赔礼道歉并承担全部诉讼费用。
公司于2007年8月20日收到山东省泰安市泰山区人民法院（2007）泰山民初字第594号《民事判决书》，山东省泰安市泰山区人民法院对流通股股东陈冬梅女士状告本公司，请求人民法院撤销公司2007年第一次临时股东大会决议，向原告公开赔礼道歉并承担全部诉讼费用一案作出判决：驳回原告陈冬梅女士的诉讼请求，本案诉讼费用由原告陈冬梅女士承担。陈冬梅女士未上诉。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2007年3月19日，公司股权分置改革方案实施完毕，公司唯一非流通股股东国石油化工股份有限公司承诺：将按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定，忠实履行法定承诺义务，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，否则 国石化在承诺的禁售期内将不转让所持有的股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值
600076 st华光 1,300,000.00 0.20% 5,600,000.00
600157 鲁润股份 108,604,800.00 29.50% 112,855,259.92
- 合计 109,904,800.00 - 118,455,259.92
================续上表=========================
证券代码 证券简称 报告期损益 报告期所有者权益变动
600076 st华光 0.00 0.00
600157 鲁润股份 0.00 0.00
- 合计 0.00 0.00
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事长：冯东青
二○○七年十月十九日
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