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| 1.1 重要提示 |
| 2.2 公司基本情况 |
| 3.3 重要事项 |
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中捷缝纫机股份有限公司2007年第三季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、其他高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司全体董事、其他高级管理人员已对本报告内容的真实性、准确性、完整性签署书面确认意见，监事会已审核了本报告内容的真实性、准确性、完整性并签署了书面审核意见。
1.2 没有董事、监事、其他高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 本次会议以传真形式召开，所有董事均进行了表决。
1.4 本报告期财务报告经公司内部审计机构审计，未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人蔡开坚、主管会计工作负责人唐为斌及会计机构负责人林马国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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2 公司基本情况
2.1 财务资料
2.1.1主要会计数据及财务指标 单位：元
项目 2007年9月30日 2006年12月31日 增减幅度（%）
总资产 1,313,966,962.76 1,112,519,108.92 18.11
股东权益 518,374,532.13 478,025,361.55 8.44
股本 214,656,000.00 178,880,000.00 20.00
每股净资产 2.41 2.67 －9.74
项目 2007年7-9月 比上年同期增
减（%）
营业总收入 152,715,578.68 5.12
净利润 12,409,630.79 135.53
经营活动产生的现金流量净额 - --
每股经营活动产生的现金流量净额 - --
基本每股收益 0.06 100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - --
稀释每股收益 0.06 100.00
净资产收益率(%) 2.39 增加0.93个
百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.79 减少0.07个
百分点
================续上表=========================
项目 2007年1-9月 比上年同期增
减（%）
营业总收入 646,979,118.82 14.13
净利润 61,028,243.58 44.82
经营活动产生的现金流量净额 69,861,481.46 18,660.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 15,714.30
基本每股收益 0.28 16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.24 9.09
稀释每股收益 0.28 16.67
净资产收益率(%) 11.77 增加2.44个
百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.83 增加1.17
个百分点
（注：每股收益计算报告期按总股本21,465.60万股计算为0.28元，上年同期按总股本17,888万股计算为0.23元。）
非经常性损益项目 2007年1-9月金额
记入当期损益的政府补贴 10,246,100.00
营业外收支净额 -292,926.24
扣除非经常性损益的所得税影响数 96,665.66
合计 10,049,839.42
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股东持股情况表 单位：股
股东总数 14,091户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 持有无限售条件 股份种类
股份数量
1、嘉实主题精选混合型证券投资基金 10,121,302 人民币普通股
2、兴业证券股份有限公司 8,500,013 人民币普通股
3、华安中小盘成长股票型证券投资基金 7,755,510 人民币普通股
4、鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF) 7,199,603 人民币普通股
5、鹏华优质治理股票型证券投资基金 7,000,781 人民币普通股
6、玉环兴业服务有限公司 3,931,224 人民币普通股
7、安信证券投资基金 3,500,000 人民币普通股
8、玉环欲达投资咨询有限公司 3,103,494 人民币普通股
9、中小企业板交易型开放式指数基金 1,850,730 人民币普通股
10、广发聚丰股票型证券投资基金 1,600,080 人民币普通股
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3 重要事项
3.1.公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：元
项目 报告期末 年初数 增减幅度
-
应收票据 1,451,900.00 30,058,404.30 -95.17
应收帐款 233,392,143.75 165,991,617.26 40.60
预付款项 35,310,632.12 6,014,912.39 487.05
其他应收款 11,870,040.75 7,247,054.74 63.79
长期股权投资 2,200,286.34 21,331,536.26 -89.69
在建工程 105,799,605.98 41,304,975.95 156.14
无形资产 26,901,054.28 1,208,364.63 2,126.24
递延所得税资产 4,290,752.92 3,242,391.43 32.33
短期借款 487,504,418.40 327,780,383.60 48.73
应付票据 41,840,000.00 79,210,000.00 -47.18
应交税费 4,588,915.15 8,085,440.13 -43.24
其他应付款 40,541,359.90 7,802,537.80 419.59
一年内到期的非流 20,000,000.00 -100.00
动负债
递延所得税负债 822,634.94 -100.00
非流动负债合计 60,000,000.00 822,634.94 7,193.64
未分配利润 177,296,301.49 134,156,057.91 32.16
少数股东权益 7,914,207.01 19,369,490.32 -59.14
营业税金及附加 4,404,630.23 2,316,315.98 90.16
资产减值损失 4,090,284.59 2,033,971.40 101.10
营业外收入 10,360,183.40 4,223,534.23 145.30
营业外支出 407,009.64 1,656,597.48 -75.43
所得税费用 21,441,726.08 16,194,555.80 32.40
归属于母公司所有 61,028,243.58 42,140,229.47 44.82
者的净利润 -
收到的其他与经营 15,779,963.92 8,261,451.73 91.01
活动有关的现金
支付的各项税费 52,723,789.01 27,006,013.19 95.23
经营活动产生的现 69,861,481.46 372,392.66 18,660.17
金流量净额 -
================续上表=========================
项目 分析原因
（%）
应收票据 报告期内增加以银行承兑汇票付款所致
应收帐款 报告期内销售网络增加、销售规模扩大、
相应信用期内的应收客户货款增加所致
预付款项 报告期内预付国内外采购款增加及全资
子公司江苏中屹预付1,300万土地款所致
其他应收款 报告期内应收出口退税款增加464万所致
长期股权投资 报告期内转让合营公司上海百福股权所
致
在建工程 报告期内投资兴建厂房所致
无形资产 报告期内土地使用权增加2,579万所致
递延所得税资产 报告期内计提的资产减值损失增加，导致
账面价值与计税基础差异增加所致
短期借款 报告期内为扩大生产和增加投资而增加
借款所致
应付票据 报告期内公司开具的银行承兑汇票到期
承付及开具的银行承兑汇票减少所致
应交税费 报告期末应交增值税较年初减少所致
报告期内收到股票期权激励对象期权行
其他应付款 权款2,559万元及收到政府土地出让金缓
交款所致
一年内到期的非流 报告期内偿还借款所致
动负债
报告期内转让控股子公司上海中捷股权，
递延所得税负债 因其所得税税率不同而产生的账面价值
与计税基础的差异转回所致
非流动负债合计 报告期内取得长期借款所致
未分配利润 本报告期净利润增加所致
少数股东权益 收购江苏中屹少数股东权益所致
营业税金及附加 报告期内应交增值税及出口免抵税额增
加，导致应交城建税及应交教育附加增加
所致
资产减值损失 报告期内应收账款余额增加，导致计提的
资产减值损失增加所致
营业外收入 报告期内收到的政府补贴增加所致
营业外支出 报告期内固定资产处理损失减少所致
所得税费用 利润总额增加所致
归属于母公司所有 公司主营业务收入增长及产品结构调整，
者的净利润 毛利率较高的产品销售比例增加，使净利
润增长所致
收到的其他与经营 收到政府补贴所致
活动有关的现金
支付的各项税费 上缴的增值税及企业所得税增加所致
报告期内加大应收账款催收力度，同时
经营活动产生的现 控制公司的采购支出和库存占用，导致经
金流量净额 营活动产生的现金流量大幅度增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1公开增发新股情况
2007年8月27日，公司增发A股方案获中国证券监督管理委员会发行审核委员会第107次工作会议审核通过，并于2007年9月27日收到中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]308号”核准文件。公司本次增发主要用于实施①年产8,200台特种工业缝纫机技术改造项目②年产1,500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目。2007年10月12日，公司以网上、网下定价发行的方式向社会公众发行人民币普通股（A股）2,800万股，发行价格16.03元/股，募集资金总额44,884万元。（详情参见2007年10月10日、10月17日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司公开增发A股募集说明书》、《中捷缝纫机股份有限公司增发A股网上发行公告》、《中捷缝纫机股份有限公司增发A股网下发行公告》、《中捷缝纫机股份有限公司增发A股发行结果公告》。）
3.2.2公司股权激励计划实施情况
2007年8月8日，公司二届董事会第三十次临时会议审议通过了《公司股票期权激励计划实施方案》，同意授予全体激励对象股票期权总数80%的股票。全体激励对象提出行权申请，并于2007年8月13日前向公司足额缴纳了行权资金。本次股票期权激励计划实施尚需经深圳证券交易所审核无异议，按中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关规定办理行权登记手续。
3.2.3公司治理专项活动情况
公司一直以来都非常重视公司治理工作，按《上市公司治理准则》及有关规章制度的要求规范运作，公司治理状况良好。2007年3月19日，中国证券监督管理委员会发布了证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（简称通知）。根据通知的要求和统一部署，公司组织董事、监事、高管人员认真学习，开展分析和讨论。本着实事求是的原则，严格对照相关法律、法规以及《公司章程》等内部规章，对相关内容进行自查，并对存在的问题落实整改。2007年6月26日，公司第二届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，并将自查报告及整改计划以书面形式报送监管部门，同时在指定网站予以公布，接受投资者和社会公众评议。针对公司自查结果、浙江证监局的整改建议及深交所的综合评价意见，公司董事会高度重视，提出了切实可行的整改措施，并落实责任人及时进行了大力整改。2007年9月26日，公司第二届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。
3.2.4与日常经营相关的重大关联交易
（1）报告期内，公司向关联方玉环县仪器厂采购零配件，所涉交易金额10,443,121.51元，占公司当期采购总额的2.60%。
（2）报告期内，公司向关联方上海百福中捷工业机械有限公司销售产品，所涉交易金额19,875,615.95元，占公司当期营业收入的3.07%；公司向百福中捷采购零件11,550,713.48元，占公司当期采购总额的2.87%。
（3）报告期内，公司向关联方浙江环洲铸造材料有限公司采购生铁等原材料，所涉交易金额17,384,397.75元，占公司当期采购总额的4.32%。
3.2.5重大合同及履行情况
（1）公司与德国KSM 公司签订绣花机合作合同
2007年9月26日，公司董事长蔡开坚与德国KSM-kais erslauternStickmaschinenGm bH法定代表人ThomasMueller就公司生产、销售KSM-SM3FB200型电脑绣花机签订合作合同。
此次合作期限十年，公司每年向KSM 公司销售所涉收入360万欧元（折合人民币约3,600万元），对公司利润总额的贡献约为600万元人民币，预计该项目将对公司的经营和收益产生一定积极影响。（详情参见2007年9月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司关于与德国KSM 公司签订合作合同的公告》。）
（2）重大担保合同情况
2005年12月19日，公司第二届董事会第十四次临时会议表决通过了《关于为玉环县交通投资集团有限公司提供担保的议案》：续为玉环县交通投资集团有限公司提供银行贷款连带责任担保，担保金额不超过人民币5,000万元，担保期限不超过五年（其中人民币2,000万元担保期限至2009年6月15日止，人民币3,000万元担保期限至2010年3月31日止）。
报告期末，公司对外担保余额为人民币5,000万元。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
报告期内，公司实际控制人蔡开坚和中捷控股集团有限公司做出的《避免同业竞争的承诺函》均得到严格实施，没有出现同业竞争的情况。
3.4原非流通股股东在股权分置改革中做出的各种特殊承诺及其履行情况
股东名称 特殊承诺
1、2005年9月8日至2008年9月7日不上市
交易或者转让。
2、此后二十四个月内，若其通过深圳证券交
蔡开坚 易所中小企业板挂牌出售股票，出售价格不能
低于每股人民币12.99元（若自非流通股取得
流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、
资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格
进行除权处理）。
蔡冰 同上
1、2005年9月8日至2008年9月7日不上市
交易或者转让。
2、此后二十四个月内，若其通过深圳证券交
易所中小企业板挂牌出售股票，出售价格不能
低于每股人民币12.99元（若自非流通股取得
流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、
中捷控股集团 资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格
有限公司 进行除权处理）。
3、在股权分置改革方案实施后的两个月内，
若中捷股份股票二级市场价格低于每股人民
币4.33元（若此间有派息、送股、资本公积金
转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处
理），中捷控股将在二级市场上增持中捷股份
社会公众股股份，增持数量不超过1,000万股。
1、2005年9月8日至2006年9月7日不上市
交易或者转让。
玉环兴业 2、在上述承诺期满后，其通过深圳证券交易
服务有限公司 所中小企业板挂牌交易出售股份的数量占中
捷股份的股份总数比例在十二个月内不超过
5%，在二十四个月内不超过10%。
北京网智通信息技术 2005年9月8日至2006年9月7日不上市交
有限公司 易或者转让。
佐藤秀一 2005年9月8日至2006年9月7日不上市交
易或者转让。
================续上表=========================
股东名称 履行情况
蔡开坚 履行中
以所持中捷股份16,074,240股股份增资
中捷控股集团有限公司。2007年4月过户
蔡冰 手续已完成，蔡冰不再直接持有中捷股
份的股份。蔡冰承诺其在公司股权分置
改革中所做相关承诺（未履行的部分）
对其继续具有法律约束力。
中捷控股集团 履行中
有限公司
玉环兴业 履行完毕
服务有限公司
北京网智通信息技术 履行完毕
有限公司
佐藤秀一 履行完毕
3.5投资者关系管理
2007年9月26日，公司在上海举办了“中捷与您共荣耀”投资者见面会，接待了各基金管理公司、投资机构代表、媒体及流通股东近30余人。公司高管与投资者积极互动，进行了有效沟通。同日，公司还带领投资者参观了在上海举办的中国国际缝制设备展览会（CISMA）。通过实地考察和比较，使投资者进一步了解了缝纫机械行业及公司产品信息。
2007年10月11日，公司在中小企业路演网上举行中捷股份增发A股网上交流会。公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及保荐机构代表参加了本次路演，并认真、积极的回答投资者提问，与投资者开展良好沟通。
报告期内，公司投资者关系管理负责人接待各地的投资者来公司实地参观，在信息披露规定范畴内全面介绍公司募集资金项目开展情况及日常生产状况。
3.6其他重大事项
2007年7月19日经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司对江苏中屹缝纫机有限公司增资3,000万元，增资完成后，江苏中屹注册资本变更为5,000万元。江苏中屹缝纫机股份有限公司现已更名为“中屹机械工业有限公司”。
3.7对2007年度经营业绩的预计 单位：元
对2007年度经营业绩的预计 净利润比上年增长幅度30％以上
预计2007年度业绩较上年增长30％－50%
净利润 71,645,141.21
上年经营业绩 每股收益 0.40
1、公司主营业务收入增长，产品结构调整，毛利率
业绩变动的原因说明 较高的产品销售比例增加，导致净利润的增长较快。
2、2007年1-9月公司收到的补贴收入较上年同期增
加614万。
3.8证券投资情况
适用 √ 不适用
3.9审计报告
审计意见：未经审计
中捷缝纫机股份有限公司
法定代表人：蔡开坚
2007年10月22日
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