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汇丰2016(165401)基金份额净值表现公告(数据截止2007年9月30日)

http://www.sina.com.cn 2007年10月19日 12:37 中国证券网
汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金份额净值表现公告（数据截止2007年9月30日）

1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3)
过去一个月 3.94% 0.78% 2.13%
过去三个月 23.39% 0.89% 19.45%
过去六个月 48.62% 1.02% 35.03%
过去一年 131.49% 1.14% 104.41%
成立至今 143.25% 1.01% 113.09%
今年以来 69.53% 1.18% 67.53%
================续上表=========================
阶段 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去一个月 0.79% 1.81% -0.01%
过去三个月 0.90% 3.94% -0.01%
过去六个月 1.04% 13.59% -0.02%
过去一年 0.97% 27.08% 0.17%
成立至今 0.91% 30.16% 0.10%
今年以来 1.06% 2.00% 0.12%
注：过去一个月指2007年9月1日－2007年9月30日
过去三个月指2007年7月1日－2007年9月30日
过去六个月指2007年4月1日－2007年9月30日
过去一年指2006年10月1日-2007年9月30日
成立至今指2006年5月23日－2007年9月30日
2、自基金合同生效以来基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：
1. 按照基金合同的约定，自基金合同生效日（2006年5月23日）至2007年5月31日，本基金的资产配置比例为：股票类资产比例0-65%，固定收益类资产比例35-100%。本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓，截止2006年11月23日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2. 根据基金合同的约定，自2007年6月1日起至2008年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-60%，固定收益类资产比例40-100%。
3. 基金合同生效日（2006年5月23日）至2007年5月31日，本基金的业绩比较基准 = 45.5%×新华富时中国A全指＋54.5%×新华雷曼中国全债指数；根据基金合同的约定，自2007年6月1日起至2008年5月31日，本基金的业绩比较基调整为：42%×新华富时中国A全指＋58%×新华雷曼中国全债指数。
4. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含新华富时中国A全指成份股在报告期产生的股票红利收益。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

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