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华回报二(160308)第十七次分红公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月18日 08:22 中国证券网
华夏回报二号证券投资基金第十七次分红公告

华夏回报二号证券投资基金（以下简称"本基金"） 基金合同于2006年8月14日生效，截至2007年10月15日本基金可分配利润为384,561,149.08元。根据《华夏回报二号证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金"到点分红"的实施办法，经本基金管理人华夏基金管理有限公司（以下简称"本公司"）计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2007年10月15日本基金的可分配利润为准，向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.387元实施第十七次分红。现将分红方案公告如下：
一、利润分配时间
1、权益登记日：2007年10月19日
2、除息日：2007年10月22日
3、派现日：2007年10月23日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日：2007年10月23日
5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年10月25日
二、利润分配对象
2007年10月19日交易结束后，于2007年10月22日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
三、利润发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年10月23日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年10月24日直接计入其基金账户。2007年10月25日起可以查询、赎回。
四、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
五、提示
1、"到点分红"是指每当本基金份额可分配利润超过基准0.0387元（为当前一年期定期存款利率，若该利率进行调整则本基金份额可分配利润基准也进行相应调整），即需实施分红，且每次份额分红金额为份额可分配利润基准的最大整数倍。其中可分配利润=基金当期实现净利润+以前年度未分配利润+损益平准金（已实现）-当期已分配利润-公允价值变动损失；份额可分配利润=可分配利润/当日发售在外的基金总份额。
2、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益，赎回的基金份额不享有本次分红权益。
3、投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。
4、如投资者在多个销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。
5、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（含2007年10月19日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请于2007年10月19日前到销售网点办理变更手续。
六、销售机构及咨询方式
销售机构名称 网址
1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com
2 中国银行股份有限公司 www.boc.cn
3 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com
4 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com
5 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com
6 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn
7 深圳发展银行股份有限公司 www.sdb.com.cn
8 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn
9 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com
10 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn
11 国信证券有限责任公司 www.guosen.com.cn
12 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn
13 中信证券股份有限公司 www.ecitic.com
14 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com
15 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn
16 联合证券有限责任公司 www.lhzq.com
17 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com
18 海通证券股份有限公司 www.htsec.com
19 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn
20 长江证券有限责任公司 www.cz318.com.cn
21 华泰证券有限责任公司 www.htsc.com.cn
22 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn
23 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn
24 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn
25 国都证券有限责任公司 www.guodu.com
26 平安证券有限责任公司 www.pa18.com
27 信泰证券有限责任公司 www.thope.com
8 东北证券有限责任公司 www.nesc.cn
29 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn
30 中信金通证券有限责任公司 www.bigsun.com.cn
31 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn
32 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn
33 国海证券有限责任公司 www.ghzq.com.cn
34 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn
35 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com
36 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn
37 东吴证券有限责任公司 www.dwjq.com.cn
38 山西证券有限责任公司 www.i618.com.cn
39 国联证券有限责任公司 www.glsc.com.cn
40 第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn
41 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
42 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn
43 国元证券有限责任公司 www.gyzq.com.cn
44 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn
45 渤海证券有限责任公司 www.ewww.com.cn
46 西南证券有限责任公司 www.swsc.com.cn
47 长城证券有限责任公司 www.cc168.com.cn
48 东海证券有限责任公司 www.longone.com.cn
49 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com
50 上海证券有限责任公司 www.962518.com.cn
51 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn
52 华林证券股份有限公司 www.chinalions.com
53 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn
54 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com
55 安信证券股份有限公司 www.essences.com.cn
56 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn
================续上表=========================
销售机构名称 客户服务电话
1 华夏基金管理有限公司 400-818-6666
2 中国银行股份有限公司 95566
3 中国建设银行股份有限公司 95533
4 交通银行股份有限公司 95559
5 招商银行股份有限公司 95555
6 上海浦东发展银行股份有限公司 95528
7 深圳发展银行股份有限公司 95501
8 中国银河证券股份有限公司 800-820-1868
9 国泰君安证券股份有限公司 021-962588、400-8888-666
10 申银万国证券股份有限公司 021-962505
11 国信证券有限责任公司 800-810-8868
12 广发证券股份有限公司 020-87555888-875
13 中信证券股份有限公司 各地营业部咨询电话
14 中信建投证券有限责任公司 400-8888-108
15 招商证券股份有限公司 400-8888-111、0755-26951111
16 联合证券有限责任公司 400-8888-555
17 光大证券股份有限公司 各地营业部咨询电话
18 海通证券股份有限公司 021-962503、400-8888-001
19 兴业证券股份有限公司 021-68419974
20 长江证券有限责任公司 4008-888-999、027-65799999
21 华泰证券有限责任公司 400-8888-168、025-84579897
22 南京证券有限责任公司 025-83364032
23 华西证券有限责任公司 4008-888-818
24 中信万通证券有限责任公司 0532-5022026
25 国都证券有限责任公司 800-810-8809
26 平安证券有限责任公司 95511
27 信泰证券有限责任公司 025-84784765
8 东北证券有限责任公司 0431-96688-99、0431-5096733
29 万联证券有限责任公司 020－87691530
30 中信金通证券有限责任公司 0571-96598
31 金元证券股份有限公司 4008-888-228
32 齐鲁证券有限公司 0531-82084184
33 国海证券有限责任公司 全国：4008888100广西：96100
34 世纪证券有限责任公司 0755-83199511
35 湘财证券有限责任公司 021-68865111
36 中银国际证券有限责任公司 各地营业部咨询电话
37 东吴证券有限责任公司 0512-96288
38 山西证券有限责任公司 0351-8686868
39 国联证券有限责任公司 0510-82588168
40 第一创业证券有限责任公司 0755-25832686
41 中原证券股份有限公司 0371-967218、0371-65585256
42 广州证券有限责任公司 020-87320991、87320595
43 国元证券有限责任公司 安徽地区：96888；
全国：400-8888-777
44 东莞证券有限责任公司 0769-961130、0769-22380828
45 渤海证券有限责任公司 022-28455588
46 西南证券有限责任公司 023-63786397
47 长城证券有限责任公司 0755-82288968
48 东海证券有限责任公司 0519-8166222、0379-64912266
49 国盛证券有限责任公司 0791-6285337、6288690
或当地营业部咨询电话
50 上海证券有限责任公司 021-962518
51 德邦证券有限责任公司 021-68761616-8125
52 华林证券股份有限公司 各地营业部客服电话
53 新时代证券有限责任公司 010-68084591
54 西部证券股份有限公司 029-87419999
55 安信证券股份有限公司 0755-82825555
56 大同证券经纪有限责任公司 0351-4167056
特此公告　
华夏基金管理有限公司
二○○七年十月十八日

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