万家180(161901)2007年第3次分红预告

http://www.sina.com.cn 2007年10月16日 08:17 中国证券网

万家180指数证券证券投资基金2007年第3次分红预告

万家180指数证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2003年3月15日。成立以来，本基金取得了良好的投资业绩，本基金分别于2007年1月16日进行了本年度首次分红，每十份基金份额分红7元，2007年9月7日进行本年度第二次分红，每十份基金份额分红5.7元。截至2007年10月8日，本基金份额净值为2.1128元，累计净值3.5128元。为及时回报投资人,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家180指数证券投资基金基金合同》的约定,本基金决定实施本年度第三次分红。经基金管理人计算并由本基金托管人中国银行股份有限公司复核,现将收益分配方案预告如下：
一、收益分配方案
本基金管理人拟向基金份额持有人进行收益分配,每10份基金份额分红约9元。分红金额如有变化,以届时发布的正式分红公告为准。
二、收益分配时间：
1、权益登记日、除息日：2007年10月17日
2、红利分配日：2007年10月18日
3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2007年10月17日除息后的基金份额净值转换为基金份额
4、具体分红方案公告日：2007年10月18日
三、收益分配对象：
权益登记日登记在册的基金份额持有人。
四、收益发放办法：
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年10月19日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额于2007年10月18日计入投资者基金账户。2007年10月19日起投资者可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局财税字〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金默认分红方式为现金分红。投资者选择红利再投资方式,请务必向销售网点并办理变更手续。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2007年10月17日)最后一次选择的分红方式为准。权益登记日不能进行分红方式修改。
七、咨询办法
投资者可通过以下途径咨询本次分红的详细情况：
1、中国银行、中国工商银行、邮政储蓄银行、交通银行、招商银行、中信银行、深圳发展银行以及各代销券商的代销网点。
2、万家基金管理有限公司客户服务热线：400-888-0800（免长途话费）；021-68644599。
3、万家基金管理有限公司网站www.wjasset.com。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2007年10月16日

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