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华商基金管理有限公司关于华商领先(630001)2007年度第一次分红公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月16日 08:17 中国证券网
华商基金管理有限公司关于华商领先企业混合型证券投资基金2007年度第一次分红公告

华商领先企业混合型证券投资基金（以下简称"本基金"，代码630001）自2007年5月15日基金合同生效以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的原则，华商基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定对本基金进行第一次分红。截至2007年9月18日本基金可分配收益为320,563,416.75元。根据《华商领先企业混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由本基金托管人中国民生银行复核，本公司决定以截至2007年9月18日的可分配收益为基准，向本基金的基金持有人进行收益分配。具体方案公告如下：
一、收益分配方案
本基金每10份基金份额派发红利0.40元。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日：2007年10月15日
2、红利发放日：2007年10月16日
3、选择红利再投资的投资者，其转投的基金份额将按照2007年10月15日的基金份额净值为准进行确认。
4、基金账户中红利再投资部份的基金份额可赎回起始日：2007年10月17日。
三、收益分配对象：
权益登记日在华商基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、收益发放办法：
1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2007年10月16日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2007年10月16日直接划入其基金账户。2007年10月17日起投资者可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照《华商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
2、本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益。
2、权益登记日申请申购的金额以2007年10月15日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额。
3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
七、销售机构及咨询方式
销售机构名称 网址
1 华商基金管理有限公司 www.hsfund.com
2 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn
3 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com
4 招商银行股份有限公司 ww.cmbchina.com
5 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing
6 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com
7 中信金通证券有限责任公司 www.bigsun.com.cn
8 浙商证券有限责任公司 www.stocke.com.cn
9 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com
10 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com
11 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn
12 海通证券股份有限公司 www.htsec.com
13 山西证券有限责任公司 www.i618.com.cn
14 中国银河证券有限责任公司 www.chinastock.com.cn
15 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com
16 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn
17 中信证券股份有限公司 www.citics.com
18 财通证券经纪有限责任公司 www.ctsec.com
19 联合证券有限责任公司 www.lhzq.com
20 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com
21 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn
================续上表=========================
销售机构名称 客户服务电话
1 华商基金管理有限公司 400-700-8880、010-58553055
2 中国民生银行股份有限公司 95568
3 中国建设银行股份有限公司 95533
4 招商银行股份有限公司 95555
5 北京银行股份有限公司 96169
6 华龙证券有限责任公司 0931－4890619
7 中信金通证券有限责任公司 0571－96598
8 浙商证券有限责任公司 0571-87901953
9 光大证券股份有限公司 10108998
10 国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666
11 申银万国证券股份有限公司 021-962505
12 海通证券股份有限公司 400-8888-001、021-962503
13 山西证券有限责任公司 0351-8686868
14 中国银河证券有限责任公司 010-68016655
15 中信建投证券有限责任公司 400-8888-108
16 中信万通证券有限责任公司 0532-96577
17 中信证券股份有限公司 95558
18 财通证券经纪有限责任公司 0571-96336
19 联合证券有限责任公司 400-8888-555、0755-25125666
20 天相投资顾问有限公司 010-66045678、010-66045555
21 广发证券股份有限公司 （020）87555888转各营业网点
特此公告。
华商基金管理有限公司
二○○七年十月十六日

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