首页
新闻
体育
娱乐
财经
股票
科技
博客
播客
视频
汽车
房产
游戏
女性
读书
考试
星座
天气
短信
爱问
邮箱
导航
通行证
首页
新闻
体育
娱乐
财经
股票
科技
博客
播客
视频
汽车
房产
游戏
女性
读书
考试
星座
天气
短信
导航
爱问搜索
爱问搜索
爱问搜索
爱问搜索
爱问搜索
爱问搜索
爱问搜索
爱问搜索
网页
新闻
视频
音乐
图片
本地
知识人
博客
更多>>
新浪财经
>
证券
>
正文
关于南方增利(202301)收益支付的公告
http://www.sina.com.cn 2007年10月13日 09:56
中国证券网
南方基金管理有限公司关于南方现金增利基金收益支付的公告
(2007年第10号)
南方现金增利基金(以下简称本基金)成立于2004年3月5日,根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定,本基金管理人定于2007年10月15日对本基金自2007年9月17日起的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:
一、收益支付说明
本基金管理人定于2007年10月15日将投资者所拥有的自2007年9月17日起至2007年10月15日期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下:
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)
二、收益支付时间
1、收益支付日:2007年10月15日;
2、收益结转基金份额日:2007年10月15日;
3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2007年10月17日。
三、收益支付对象
收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2007年10月16日直接计入其基金账户,2007年10月17日起可查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、投资者于2007年10月15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;
2、若投资者于2007年10月15日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;
3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
七、咨询办法
1、南方基金管理有限公司网站:http://www.nffund.com;
2、南方基金管理有限公司客户服务电话:400-889-8899;
3、中国工商银行、兴业银行、深圳发展银行;广发证券、银河证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、联合证券、招商证券、海通证券、东吴证券、东方证券、长江证券、广州证券、北京证券、大鹏证券、湘财证券、天同证券、长城证券、南京证券、东莞证券、国元证券、国都证券、金信证券、平安证券 、广东证券、渤海证券、华西证券、山西证券、中信证券、宏源证券、光大证券、中信万通证券、中原证券、第一创业证券、天相投资顾问有限公司、国盛证券、西北证券、世纪证券、金元证券、申银万国证券、中信银行、广发银行、浦发银行、西部证券、招商银行、德邦证券、国联证券、金通证券、国海证券、齐鲁证券、东海证券、大同证券、江南证券、华安证券、新时代证券、华林证券、北京银行、交通银行和中国建设银行的代销网点。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2007年10月13日
网页
新闻
Powered By Google
【
我的2008:每周70,000现金等你拿
】
相关热词搜索
【
谈股论金
】【
收藏此页
】【
股票时时看
】【
大
中
小
】 【
rss订阅
】【
多种方式看新闻
】【
打印
】【
关闭
】
不支持Flash
上市公司栏目
航空股悬念再生 重组演绎三种版本
2007-10-12 22:37
包头铝业(600472)2007年第三季度报告
2007-10-12 19:51
紫江企业(600210)2007年第三季度报告
2007-10-12 19:51
上市公司10月12日晚间公告速递(5)
2007-10-12 19:07
上市公司10月12日晚间公告速递(4)
2007-10-12 19:07
上市公司10月12日晚间公告速递(3)
2007-10-12 19:07
上市公司10月12日晚间公告速递(2)
2007-10-12 19:07
上市公司10月12日晚间公告速递
2007-10-12 19:07
福耀玻璃2007年第三季度报告
2007-10-12 08:20
雄震集团股份有限公司2007年第三季度报告
2007-10-12 08:20
中国证券网其他文章
关于长城信息(000748)2007年第二次临时股东大会的法律意见书
2007-10-13 09:36
深交所关于支付2004年记账式(八期)国债利息有关事项的通知
2007-10-13 09:36
关于金证股份(600446)二○○七年第四次临时股东大会的法律意见书
2007-10-13 09:36
工银价值(164801)更新的招募说明书摘要
2007-10-13 09:31
博时基金管理有限公司关于提升博价值贰(160508)价值增长线数值的公告
2007-10-13 09:31
嘉实海外(070012)基金合同生效公告
2007-10-13 09:31
天治核心(163503)关于增加中信银行(601998)为代销机构的公告
2007-10-13 09:31
上投摩根基金管理有限公司关于上投亚太(377016)增加代销机构的公告
2007-10-13 09:31
·
城市营销百家谈>>
·
城市发现之旅有奖活动
·
企业管理利器
·
新浪邮箱畅通无阻
不支持Flash
商机在线
|
她让我30天说英语
书店!书店!赚钱快
·
一年赚一生工资(图)
·
赚教育的钱,利润惊人
·
儿童教育—有黄金!
·
养发成时尚赚钱更疯狂
·
2元精品折扣专卖!
·
幼儿乐园开一家火一家
·
打工不如开小店(图)
·
赚大钱取之有道,火爆
·
做别人没想到的生意
·
运动服饰 免费铺货!