博时基金管理有限公司关于提升博价值贰(160508)价值增长线数值的公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月13日 09:31 中国证券网

博时基金管理有限公司关于提升博时价值增长贰号证券投资基金价值增长线数值的公告

博时价值增长贰号证券投资基金于2006年9月27日基金合同生效，2007年4月14日的基金份额净值为1.280元，2007年9月21日本基金进行了第二次分红，每10份基金份额分配现金红利10.35元，2007年10月11日的基金份额净值为1.048元，基金份额净值增长率为66.62%。根据《博时价值增长贰号证券投资基金基金合同》有关规定，2007年10月12日起博时价值增长贰号证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升，从0.369元逐日提升到2008年4月8日的0.541元，提升总幅度相当于净值增长率的70%。
价值增长线数值的计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。每个开放日的价值增长线数值将与当日基金份额净值一起，经基金托管人核对，由基金管理人在指定信息披露媒体公布。如果基金分红，价值增长线数值将在分红除权日根据分红额度比例向下调整。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2007年10月13日

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