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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情况简介 |
| 3.§3 重要事项 |
| 4.合并资产负债表 |
| 5.合并利润表 |
| 6.合并现金流量表 |
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上海紫江企业集团股份有限公司2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长沈雯、副董事长兼总经理郭峰、财务总监秦正余、会计机构负责人乔松友声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 8,031,449,385.58 7,878,925,344.55
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,740,812,960.55 2,673,878,690.40
每股净资产(元) 1.91 1.86
================续上表=========================
本报告期末比上
年度期末增减
(%)
总资产(元) 1.94
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2.50
每股净资产(元) 2.69
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 348,760,708.67 51.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.24 51.46
报告期 年初至报告期期末
（7-9月） （1-9月）
净利润(元) 106,592,180.86 323,665,349.63
基本每股收益(元) 0.0742 0.2253
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.1855
稀释每股收益(元) 0.0742 0.2253
净资产收益率(%) 3.89 11.81
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.66 9.72
(%)
================续上表=========================
本报告期比上年
同期增减(%)
净利润(元) 214.65
基本每股收益(元) 214.65
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -
稀释每股收益(元) 214.65
净资产收益率(%) 增加8.05个百
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加6.01个百
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 38,145,783.46
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关， 4,891,263.03
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,599,523.89
以前年度已经计提各项减值准备的转回 -70,823.80
短期投资收益 23,207,964.65
所得税影响数 -7,305,975.77
少数股东损益的影响数 -3,296,929.78
合计 57,170,805.68
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 214,251
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条 种类
件流通股的数量
上海紫江(集团)有限公司 86,504,169 人民币普通股
珅氏达投资(香港)有限公司 68,229,054 人民币普通股
上证红利交易型开放式指数证券 7,778,869 人民币普通股
投资基金
嘉实沪深300指数证券投资基金 6,608,900 人民币普通股
华夏蓝筹核心混合型证券投资基 5,599,969 人民币普通股
金(LOF)
沈雯 5,000,374 人民币普通股
光大保德信红利股票型证券投资 4,707,907 人民币普通股
基金
深圳南方财务顾问有限公司 4,500,000 人民币普通股
鑫恒期货经纪有限公司 3,950,000 人民币普通股
安信证券股份有限公司 3,000,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
项目 2007年9月30日 2006年12月31日 比上年实际
增减(%)
交易性金融资产 6,362,280.00 11,020,452.25 -42.27%
应收账款 999,437,269.71 676,638,585.69 47.71%
预付款项 190,542,746.94 115,445,859.58 65.05%
其他应收款 33,602,063.42 25,606,129.73 31.23%
在建工程 171,182,906.07 128,879,174.79 32.82%
应付票据 338,245,327.21 214,414,883.85 57.75%
预收款项 19,217,391.63 13,134,226.13 46.32%
应交税费 74,267,532.93 57,721,635.45 28.66%
应付利息 27,225,185.25 6,614,744.56 311.58%
其他应付款 189,525,369.65 397,667,353.47 -52.34%
长期应付款 12,769,754.15 5,883,317.50 117.05%
专项应付款 683,332.00 3,020,719.79 -77.38%
未分配利润 487,220,190.40 245,544,012.24 98.42%
变动原因：
1、交易性金融资产减少主要原因是报告期出售申购的新股。
2、应收账款增加主要原因是公司销售增长和三季度为销售旺季所致，大部分都是付款期内的应收账款。
3、预付账款增加主要原因是公司储备原材料所致。
4、其他应收款增加主要原因是报告期按持股比例委贷给联营公司上海紫东化工材料有限公司850万元，而期初没有。
5、在建工程增加主要原因是公司为适应市场需要扩大部分产品产能而增加生产设备。
6、应付票据增加主要原因是公司储备原材料所致。
7、预收款项增加主要原因是预收客户购货款增加。
8、应交税费增加主要原因是由于公司销售和利润大幅增加导致应交的各项税费相应增加。
9、应付利息增加主要原因是计提短期融资券利息。
10、其他应付款减少主要原因是按照新会计准则的规定，需要对同一控制下的合并上海紫都佘山房产有限公司进行了期初数调整，即将期初把上海紫都佘山房产有限公司的净资产全部记入其他应付款，随着报告期上海紫都佘山房产有限公司合并进入公司后的合并抵消，其他应收款相应减少；另外，其他应收款的归还也是原因之一。
11、长期应付款增加主要原因是公司分期付款采购机器设备增加。
12、专项应付款减少主要原因是公司使用支出专项应付款增加。
13、未分配利润增加主要原因是今年净利润增长。
（二）利润表项目
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 比上年实际
增减（％）
营业税金及附加 26,041,073.03 3,190,622.95 716.18%
资产减值损失 2,798,386.35 1,667,113.58 67.86%
投资收益 72,480,449.02 883,330.50 8105.36%
营业利润 458,601,467.15 148,302,323.08 209.23%
营业外收入 9,149,951.68 2,307,576.85 296.52%
营业外支出 1,300,702.35 851,632.45 52.73%
利润总额 466,450,716.48 149,758,267.48 211.47%
所得税费用 108,643,593.58 36,314,778.91 199.17%
净利润 357,807,122.90 113,443,488.57 215.41%
归属于母公司的净利润 323,665,349.63 102,866,602.46 214.65%
少数股东损益 34,141,773.27 10,576,886.11 222.80%
每股收益 0.2253 0.0716 214.65%
变动原因：
1、营业税金及附加增加主要原因是增加的合并公司上海紫都佘山房产有限公司带入2,284.68万元的税金。
2、资产减值损失增加主要原因是公司按照规定计提资产减值增加。
3、投资收益增加主要原因是参股子公司上海紫都置业发展有限公司净利润大幅增加以及公司申购新股收益增加所致。
4、营业外收入增加主要原因是按新会计准则，补贴收入并入营业外收入，报告期收到补贴收入增加以及收到保险公司赔偿增加。
5、营业外支出增加主要原因是固定资产清理损失增加。
6、利润总额、净利润、营业利润、归属于母公司的净利润及每股收益增加主要原因是主营业务利润和投资收益增加。
7、所得税费用增加主要原因是报告期合并范围增加新的子公司以及利润增加和部分公司税率享受优惠期满。
（三） 现金流量表项目
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 比上年实际
增减(%)
收到的其他与经营活动有关的现金 10,061,072.40 4,641,509.32 116.76%
支付的各项税费 297,781,846.08 168,602,942.57 76.62%
支付的其他与经营活动有关的现金 287,743,605.31 140,345,204.09 105.03%
经营活动产生的现金流量净额 348,760,708.67 230,267,384.80 51.46%
收回投资所收到的现金 47,429,865.86 6,444,477.78 635.98%
取得投资收益所收到的现金 31,422,016.12 16,627,774.88 88.97%
处置固定资产、无形资产和其他长 35,491,394.17 8,423,473.58 321.34%
期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 114,343,276.15 32,673,955.20 249.95%
购建固定资产、无形资产和其他长 223,723,388.37 151,782,411.14 47.40%
期资产所支付的现金
投资所支付的现金 364,857,370.00 22,626,901.83 1512.49%
投资活动现金流出小计 588,580,758.37 174,414,847.95 237.46%
投资活动产生的现金流量净额 -474,237,482.22 -141,740,892.75 -234.58%
吸收投资所收到的现金 40,539,953.27 7,828,418.62 417.86%
收到的其他与筹资活动有关的现金 190,000.00 1,883,910.00 -89.91%
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,527,387.79 7,701,503.00 -67.18%
筹资活动产生的现金流量净额 -90,829,264.99 -29,079,157.65 -212.35%
汇率变动对现金的影响 11,848,394.79 5,555,916.65 113.26%
现金及现金等价物净增加额 -204,457,643.75 65,003,251.05 -414.53%
现金的期初余额 788,238,075.80 467,104,340.73 68.75%
净利润 357,807,122.90 113,443,488.57 215.41%
投资损失 -72,480,449.02 -883,330.50 -8105.36%
存货的减少 -64,167,419.72 45,358,392.15 -241.47%
经营性应付项目的增加 8,993,941.36 69,980,533.55 -112.85%
经营活动产生的现金流量净额 348,760,708.67 230,267,384.80 51.46%
变动原因：
1、收到的其他与经营活动有关的现金增加主要原因是收到财政性补贴以及保险公司赔偿增加2、支付的各种税费增加主要原因是上海紫都佘山房产有限公司带入6,022万元以及利润增加和部分公司税率享受优惠期满。
3、经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是净利润增加和销售与货款回笼情况较好。
4、收回投资所收到的现金增加主要原因是报告期公司出售申购新股。
5、取得投资收益所收到的现金增加主要原因是收到参股公司分红增加和出售申购新股收益增加。
6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要原因是报告期转让固定资产增加。
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加主要原因是设备款等支出增加。
8、吸收投资所收到的现金增加主要原因是子公司收到少数股东注入资本增加。
9、投资活动产生的现金流出小计增加、投资活动产生的现金流量净额减少主要原因是收购上海紫都佘山房产有限公司股权支付现金3.2亿元。
10、收到的其他与筹资活动有关的现金减少主要原因是收到专项拨款减少。
11、支付的其他与筹资活动有关的现金减少主要原因是专项拨款支出减少。
12、筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是06年发行第一期短期融资券5亿元，本报告期没有。
13、汇率变动对现金的影响增加主要原因是外币借款减少。
14、现金及现金等价物净增加额减少及期初现金及现金等价物余额增加主要是07年因短期融资券资金逐步投入使用而使现金及现金等价物大量减少。
15、投资损失减少主要原因是参股子公司上海紫都置业发展有限公司等本报告期净利润大幅增加以及公司申购新股收益增加所致。
16、存货增加主要原因是本报告期新增合并上海紫都佘山房产有限公司带入7642万元，以及公司在本报告期增加原材料储备。
17、经营性应付项目的增加原因主要是应付票据、预收账款、应交税费等增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、关于股权分置改革方案中的承诺：
（1）上海紫江（集团）有限公司及关联股东上海华都企业发展有限公司、上海紫都置业发展有限公司、上海伊思丽贸易有限公司在《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》基础上进一步承诺：
①合计持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
②在第①项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占紫江企业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之四，在三十六个月内不超过百分之十；
③承诺在第①条承诺期满后的十二个月内，只有当二级市场股票价格不低于2005年4月29日前三十个交易日收盘价平均价格2.80元的110%（即二级市场价格不低于3.08元）时，才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售紫江企业股票。
（2）公司第二大股东珅氏达投资（香港）有限公司对获得流通权的股份的出售或转让做出如下承诺：
①其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
②在第①项承诺期期满后，按照有关程序和中国证监会批准的交易转让方式通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
③承诺在紫江企业股权分置改革方案实施时将遵守国家法律法规的相关规定，只出售已持有的紫江企业股份，而不会增持紫江企业股份，同时也不会直接持有其他上市公司的流通股股份。
公司相关股东严格履行上述承诺事项。
2、关于2007年第三季度业绩预增的承诺
公司于2007年9月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的“公司2007年1-9月业绩预增修正公告”中预计公司2007年1-9月累计净利润比去年同期增长200％左右，根据公司2007年第三季度报告，公司实现了该承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
经公司财务部门按新会计准则初步测算：预计公司2007年度实现净利润比去年同期增长300％以上。未按新会计准则调整的公司2006年度净利润为76,710,161.16元，按新会计准则调整的2006年度净利润为94,790,440.62元（未经审计）。
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
序 股票代 简称 持股数量 占该公司股 初始投资成本 会计核算科目
号 码 (股) 权比例(%) （元）
1 002058 威尔泰 9,764,787 15.66 7,324,177.64 长期股权投资
2 601088 中国神华 172,000 6,362,280.00 交易性金融资产
合计 - - 13,686,457.64 -
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
上海紫江企业集团股份有限公司
法定代表人：沈雯
2007年10月12日
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合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 583,780,432.05 788,238,075.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,362,280.00 11,020,452.25
应收票据 106,290,035.39 93,039,705.89
应收账款 999,437,269.71 676,638,585.69
预付款项 190,542,746.94 115,445,859.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 8,189,373.10 6,903,312.82
其他应收款 33,602,063.42 25,606,129.73
买入返售金融资产
存货 1,299,100,993.70 1,234,060,792.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,227,305,194.31 2,950,952,914.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 714,999,316.78 668,648,390.94
投资性房地产 237,711,631.57 242,800,017.01
固定资产 3,531,231,260.93 3,741,200,207.29
在建工程 171,182,906.07 128,879,174.79
工程物资
固定资产清理 99,129.92
生产性生物资产
油气资产
无形资产 127,498,641.04 121,829,847.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,551,256.81 20,316,697.58
递延所得税资产 4,870,048.15 4,298,094.89
其他非流动资产
非流动资产合计 4,804,144,191.27 4,927,972,430.00
资产总计 8,031,449,385.58 7,878,925,344.55
流动负债：
短期借款 2,195,287,384.00 1,878,236,481.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 338,245,327.21 214,414,883.85
应付账款 388,196,066.15 438,978,687.82
预收款项 19,217,391.63 13,134,226.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,935,353.06 10,341,511.79
应交税费 74,267,532.93 57,721,635.45
应付利息 27,225,185.25 6,614,744.56
应付股利 3,653,863.33 2,453,002.08
其他应付款 189,525,369.65 397,667,353.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 374,738,533.31 510,509,490.00
其他流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 4,123,292,006.52 4,030,072,016.15
非流动负债：
长期借款 638,099,097.60 699,729,206.40
应付债券
长期应付款 12,769,754.15 5,883,317.50
专项应付款 683,332.00 3,020,719.79
预计负债
递延所得税负债 12,940,526.66 13,604,929.41
其他非流动负债
非流动负债合计 664,492,710.41 722,238,173.10
负债合计 4,787,784,716.93 4,752,310,189.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,436,736,158.00 1,436,736,158.00
资本公积 612,102,069.97 796,996,341.55
减：库存股
盈余公积 204,754,542.18 194,602,178.61
一般风险准备
未分配利润 487,220,190.40 245,544,012.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,740,812,960.55 2,673,878,690.40
少数股东权益 502,851,708.10 452,736,464.90
所有者权益合计 3,243,664,668.65 3,126,615,155.30
负债和所有者权益总计 8,031,449,385.58 7,878,925,344.55
公司法定代表人:沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:乔松友
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 317,216,014.70 534,662,133.81
交易性金融资产 4,734,720.00
应收票据 211,437,889.41 170,180,112.05
应收账款 257,925,862.60 132,333,124.78
预付款项 80,407,135.61 45,007,995.81
应收利息
应收股利 155,358,996.71 114,864,249.68
其他应收款 647,909,192.26 399,180,161.69
存货 162,621,340.18 238,100,986.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,837,611,151.47 1,634,328,764.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,681,260,112.10 2,637,439,921.79
投资性房地产
固定资产 538,857,173.34 636,333,668.51
在建工程 3,964,502.89 261,334.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,196,401.00 5,105,689.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,453,281.01 4,210,287.75
递延所得税资产 705,586.62 705,586.62
其他非流动资产
非流动资产合计 3,233,437,056.96 3,284,056,488.27
资产总计 5,071,048,208.43 4,918,385,252.49
流动负债：
短期借款 1,056,037,004.00 885,038,911.00
交易性金融负债 --
应付票据 280,824,195.40 149,657,937.25
应付账款 15,212,865.74 24,121,841.66
预收款项 17,211,846.80 2,406,600.61
应付职工薪酬 615,335.96 353,004.28
应交税费 23,937,995.24 22,913,254.48
应付利息 24,599,234.72 4,437,816.99
应付股利 568,130.40 568,140.73
其他应付款 267,284,904.18 179,931,170.38
一年内到期的非流动负债 250,000,000.00 180,000,000.00
其他流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 2,436,291,512.44 1,949,428,677.38
非流动负债：
长期借款 97,693,416.00 248,890,974.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 12,642,850.58 13,084,450.79
其他非流动负债
非流动负债合计 110,336,266.58 261,975,424.79
负债合计 2,546,627,779.02 2,211,404,102.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,436,736,158.00 1,436,736,158.00
资本公积 623,196,190.57 796,996,341.55
减：库存股
盈余公积 174,128,608.90 174,128,608.90
未分配利润 290,359,471.94 299,120,041.87
所有者权益（或股东权益）合 2,524,420,429.41 2,706,981,150.32
计
负债和所有者权益（或股东权 5,071,048,208.43 4,918,385,252.49
益）总计
公司法定代表人:沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:乔松友
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合并利润表
2007年1-9月
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末
月） 月） 金额（1-9月）
一、营业总 1,468,716,351.54 1,074,895,406.91 3,986,219,668.84
收入
其中：营业 1,468,716,351.54 1,074,895,406.91 3,986,219,668.84
收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总 1,326,459,480.35 1,040,082,068.11 3,598,860,059.06
成本
其中：营业 1,157,845,368.10 901,423,197.88 3,148,016,200.45
成本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 11,285,675.88 1,442,235.00 26,041,073.03
附加
销售费用 42,689,755.10 26,432,708.27 109,030,796.41
管理费用 63,529,020.39 68,284,406.32 167,430,766.88
财务费用 50,698,007.04 42,685,831.16 145,542,835.94
资产减值损 411,653.84 -186,310.52 2,798,386.35
失
加：公允价
值变动收益
（损失以 -531,480.00 -1,238,591.65
“－”号填
列）
投资收益
（损失以 7,671,024.87 -2,638,469.02 72,480,449.02
“－”号填
列）
其中：对联
营企业和合 1,917,312.06 -1,771,096.99 49,823,516.55
营企业的投
资收益
汇兑收益
（损失以
“-”号填
列）
三、营业利
润（亏损以 149,396,416.06 32,174,869.78 458,601,467.15
“－”号填
列）
加：营业外 7,077,059.23 1,604,939.46 9,149,951.68
收入
减：营业外 355,089.56 563,630.30 1,300,702.35
支出
其中：非流
动资产处置 75,056.36 40,059.98 557,487.82
净损失
四、利润总
额（亏损总 156,118,385.73 33,216,178.94 466,450,716.48
额以“－”
号填列）
减：所得税 40,357,219.98 12,198,280.53 108,643,593.58
费用
五、净利润
（净亏损以 115,761,165.75 21,017,898.41 357,807,122.90
“－”号填
列）
归属于母公
司所有者的 106,592,180.86 21,613,105.97 323,665,349.63
净利润
少数股东损 9,168,984.89 -595,207.56 34,141,773.27
益
六、每股收
益：
（一）基本 0.0742 0.0150 0.2253
每股收益
（二）稀释 0.0742 0.0150 0.2253
每股收益
================续上表=========================
项目 上年年初至报告期期
末金额（1-9月）
一、营业总 3,152,683,550.58
收入
其中：营业 3,152,683,550.58
收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总 3,005,264,558.00
成本
其中：营业 2,611,796,723.19
成本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 3,190,622.95
附加
销售费用 87,264,713.61
管理费用 170,794,539.58
财务费用 130,550,845.09
资产减值损 1,667,113.58
失
加：公允价
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
投资收益
（损失以 883,330.50
“－”号填
列）
其中：对联
营企业和合 1,352,822.53
营企业的投
资收益
汇兑收益
（损失以
“-”号填
列）
三、营业利
润（亏损以 148,302,323.08
“－”号填
列）
加：营业外 2,307,576.85
收入
减：营业外 851,632.45
支出
其中：非流
动资产处置 179,983.52
净损失
四、利润总
额（亏损总 149,758,267.48
额以“－”
号填列）
减：所得税 36,314,778.91
费用
五、净利润
（净亏损以 113,443,488.57
“－”号填
列）
归属于母公
司所有者的 102,866,602.46
净利润
少数股东损 10,576,886.11
益
六、每股收
益：
（一）基本 0.0716
每股收益
（二）稀释 0.0716
每股收益
公司法定代表人:沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:乔松友
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金
月） 月） 额（1-9月）
一、营业收入 387,831,108.16 337,899,685.43 1,057,934,079.18
减：营业成本 324,344,003.73 283,464,215.73 890,961,860.57
营业税金及附
加
销售费用 4,683,507.83 1,183,942.85 10,962,166.53
管理费用 10,142,186.38 9,096,964.12 26,329,002.18
财务费用 25,485,471.35 17,828,808.75 73,563,186.14
资产减值损失 354,787.37 124,785.23 767,088.34
加：公允价值
变动收益（损 -531,480.00
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 10,895,612.22 2,285,430.99 23,252,816.90
填列）
其中：对联营
企业和合营企 2,841,753.96 1,636,450.19 8,911,478.16
业的投资收益
二、营业利润
（亏损以 33,185,283.72 28,486,399.74 78,603,592.32
“－”号填
列）
加：营业外收 2,627,348.65 236,439.96 2,714,661.23
入
减：营业外支 59,732.30 330,220.42
出
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额 35,812,632.37 28,663,107.40 80,988,033.13
（亏损总额以
“－”号填
列）
减：所得税费 7,902,453.98 6,958,753.74 17,911,795.16
用
四、净利润
（净亏损以 27,910,178.39 21,704,353.66 63,076,237.97
“－”号填
列）
================续上表=========================
项目 上年年初至报告期期
末金额（1-9月）
一、营业收入 1,114,626,842.17
减：营业成本 941,774,139.44
营业税金及附
加
销售费用 12,405,282.15
管理费用 23,807,648.10
财务费用 59,560,122.75
资产减值损失 220,944.66
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 4,313,966.22
填列）
其中：对联营
企业和合营企 2,685,384.14
业的投资收益
二、营业利润
（亏损以 81,172,671.29
“－”号填
列）
加：营业外收 253,621.18
入
减：营业外支 59,732.30
出
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额 81,366,560.17
（亏损总额以
“－”号填
列）
减：所得税费 17,897,466.22
用
四、净利润
（净亏损以 63,469,093.95
“－”号填
列）
公司法定代表人:沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:乔松友
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合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目 金额（1-9月） 期末金额
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,476,673,002.43 3,454,763,822.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,215,576.65 11,127,704.48
收到其他与经营活动有关的现金 10,061,072.40 4,641,509.32
经营活动现金流入小计 4,497,949,651.48 3,470,533,036.33
购买商品、接受劳务支付的现金 3,377,660,129.17 2,772,681,638.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 186,003,362.25 158,635,866.81
支付的各项税费 297,781,846.08 168,602,942.57
支付其他与经营活动有关的现金 287,743,605.31 140,345,204.09
经营活动现金流出小计 4,149,188,942.81 3,240,265,651.53
经营活动产生的现金流量净额 348,760,708.67 230,267,384.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 47,429,865.86 6,444,477.78
取得投资收益收到的现金 31,422,016.12 16,627,774.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 35,491,394.17 8,423,473.58
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 1,178,228.96
投资活动现金流入小计 114,343,276.15 32,673,955.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 223,723,388.37 151,782,411.14
支付的现金
投资支付的现金 364,857,370.00 22,626,901.83
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 5,534.98
投资活动现金流出小计 588,580,758.37 174,414,847.95
投资活动产生的现金流量净额 -474,237,482.22 -141,740,892.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 40,539,953.27 7,828,418.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 40,539,953.27 7,828,418.62
金
取得借款收到的现金 2,221,403,946.60 2,249,365,181.56
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 190,000.00 1,883,910.00
筹资活动现金流入小计 2,262,133,899.87 2,259,077,510.18
偿还债务支付的现金 2,107,636,721.09 2,053,848,863.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 242,799,055.98 226,606,301.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 24,540,714.40 25,378,294.14
润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,527,387.79 7,701,503.00
筹资活动现金流出小计 2,352,963,164.86 2,288,156,667.83
筹资活动产生的现金流量净额 -90,829,264.99 -29,079,157.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,848,394.79 5,555,916.65
五、现金及现金等价物净增加额 -204,457,643.75 65,003,251.05
加：期初现金及现金等价物余额 788,238,075.80 467,104,340.73
六、期末现金及现金等价物余额 583,780,432.05 532,107,591.78
公司法定代表人:沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:乔松友
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目 金额（1-9月） 期末金额
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,147,199,173.63 1,064,494,256.75
收到的税费返还 1,926,494.00 1,930,800.00
收到其他与经营活动有关的现金 6,089,467.48 1,505,234.61
经营活动现金流入小计 1,155,215,135.11 1,067,930,291.36
购买商品、接受劳务支付的现金 813,604,382.34 1,050,478,568.99
支付给职工以及为职工支付的现金 30,256,065.18 31,163,400.40
支付的各项税费 66,323,721.96 43,016,094.64
支付其他与经营活动有关的现金 62,759,374.10 15,501,847.58
经营活动现金流出小计 972,943,543.58 1,140,159,911.61
经营活动产生的现金流量净额 182,271,591.53 -72,229,620.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,277,515.13
取得投资收益收到的现金 62,406,892.07 21,080,514.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 48,574,875.28 10,534,009.16
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 127,259,282.48 31,614,523.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 48,327,104.34 5,455,915.49
支付的现金
投资支付的现金 441,383,812.37 90,807,625.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 489,710,916.71 96,263,540.49
投资活动产生的现金流量净额 -362,451,634.23 -64,649,016.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 871,546,895.00 1,280,925,183.06
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 871,546,895.00 1,280,925,183.06
偿还债务支付的现金 781,746,360.00 908,708,364.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 136,137,900.50 124,852,051.91
支付其他与筹资活动有关的现金 4,015,000.00
筹资活动现金流出小计 917,884,260.50 1,037,575,415.97
筹资活动产生的现金流量净额 -46,337,365.50 243,349,767.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,071,289.09 4,960,518.74
五、现金及现金等价物净增加额 -217,446,119.11 111,431,648.71
加：期初现金及现金等价物余额 534,662,133.81 201,195,344.25
六、期末现金及现金等价物余额 317,216,014.70 312,626,992.96
公司法定代表人:沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:乔松友
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