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内蒙古兰太实业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
公司经中国证监会证监发行字〖2000〗155号文的核准，于2000年11月30日在上海证券交易所以上网定价发行的方式向社会公众发行人民币普通股6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.88元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币45,269.02万元，截止2000年12月7日全部募集资金到位，并经内蒙古国正会计师事务所验证，出具内国正发验字(2000)17号验资报告。
二、招股说明书公告的关于前次募集资金的使用计划
2000年11月28日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登公司首次公开发行股票的《招股说明书》，《招股说明书》承诺的募集资金使用计划如下：
金额单位：万元
序 资金投入时间 投资总额
号 项目 2000年 2001年 （万元）
1 新增1万吨/年金属钠扩建项目 5,873.85 7,179.15 13,053.00
2 年产5万吨金属钠原料盐技改项目 1,499.10 3,497.90 4,997.00
3 年产3000吨ADC发泡剂项目 0 3553 3553.00
4 天然胡萝卜素基地扩建项目 3,517.20 8,206.80 11,724.00
5 盐场技改二期项目 2,830.48 2,027.77 4,858.25
合计 13,720.63 24,464.62 38,185.25
三、前次募集资金的实际使用情况
公司于2000年12月实际募集资金45,269.02万元，截止2007年6月30日，累计使用募集资金33,760.62万元。除3000吨/年ADC发泡剂工程项目外，招股说明书承诺的投资项目与实际投资项目没有变更。
（一）前次募集资金的实际使用与计划使用情况对照表： 金额单位：万元
项目名称 承诺投资金额 实际投资金额 完工程度 差异
新增1万吨/年金属钠扩 13,053.00 10,092.34 100% -2960.66
建工程
年产5万吨金属钠原料 4,997.00 6,591.39 100% 1,594.39
盐技改项目
投资宁夏日盛实业有限 3,553.00 2,101.00 100% -1,452.00
公司ADC发泡剂项目
天然胡萝卜素基地扩建 11,724.00 10,792.44 100% -931.56
项目
盐场技改二期项目 4858.25 4183.45 100% -674.80
补充流动资金 7083.77 7083.77 100%
合计 38,185.25 33,760.62 -4424.63
（二）前次募集资金投资项目工程进度及投资情况
截止2007年6月30日，募集资金投资项目的工程项目已竣工交付使用。
各项工程进度及投资明细详见下表： 金额单位：万元
项目 时间 计划投资进度 实际投资进度
2000年 5,873.85 534.50
2001年 7,179.15 8,070.96
新增1万吨/年金属钠扩建项目 2002年 1,486.88
合计 13,053.00 10,092.34
2000年 1,499.10 40.51
2001年 3,497.90 3,165.43
年产5万吨金属钠原料盐技改项目 2002年 3,091.45
2003年 294.00
合计 4,997.00 6,591.39
投资宁夏日盛实业有限公司ADC 2001年 3,553.00 2,101.00
发泡剂项目 合计 3,553.00 2,101.00
2000年 3,517.20 2,697.38
2001年 8,206.80 4,665.00
天然胡萝卜素基地扩建项目 2002年 3,430.06
合计 11,724.00 10,792.44
2000年 2,830.48 1,111.80
盐场技改二期项目 2001年 2,027.77 563.10
2002年 2,508.55
合计 4,858.25 4,183.45
（三）前次募集资金投资项目收益情况
1．10,000吨/年金属钠扩建项目
该项目计划投资13,053万元，计划于2001年内完成，主体工程于2002年中期完成并达到设计生产能力。截止2007年6月30日日，公司累计投入10,092.34万元，项目建成投产。截止2007年6月30日该项目累计生产金属钠68,609.61吨，液氯104,585.50吨，累计实现销售收入62,617.28万元，新增净利润10,807.05万元。
2．50,000吨/年金属钠原料盐技改工程项目
该项目计划投资4,997万元，计划于2001年内完成，实际于2002年3月份完成。截止2007年6月30日，公司累计投入6,591.39万元，项目进度完成100%。
截止2007年6月30日该投资项目累计生产特种工业盐等共计460,217.25吨，实现销售收入22,453.92万元，新增净利润8,502.28万元。
3．投资宁夏日盛实业有限公司12000吨/年ADC发泡剂项目
公司原拟用募集资金自行建设年产3000吨ADC发泡剂项目，但当时位于宁夏自治区石嘴山市的宁夏日盛实业有限公司（以下简称“宁夏日盛”）正在建设12000吨/年ADC发泡剂的项目。为了缩短项目建设工期，降低建设成本，提高经济效益，经内蒙古兰太实业股份有限公司第一届董事会第十次会议审议，并经2001年7月31日召开的股东大会通过，公司将原募集资金投资3,553万元建设“3000吨/年ADC发泡剂工程项目”变更为向宁夏日盛投资3441万元建设12000吨/年ADC发泡剂的项目，从而持有该公司51%的股份，成为该公司的控股股东。此次募集资金项目变更已经内蒙古兰太实业股份有限公司第一届董事会第十次会议审议，并经2001年7月31日召开的股东大会通过，履行了相应的披露程序。该项目计划于2001年内完成，实际于2001年内完成，公司累计投入2,101.00万元。自2002年投产至2004年累计生产ADC发泡剂24,983.05吨，实现销售收入21,346.52万元，实现净利润452.35万元，按51%投资比例投资收益为230.70万元。
2004年4月，为了解决公司与阿拉善达康精细化工股份有限公司（以下简称“达康公司”）所属精细化工一分厂在水电暖等资源提供和有效降低公司液氯贮存量方面存在的大量协调问题，公司与达康公司签订了《资产置换协议》，将募集资金投资项目，即公司持有的宁夏日盛51%的股权与达康公司所有的精细化工一分厂的资产进行了置换。该事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，并经公司2003年度股东大会决议通过，履行了相应的披露程序；同时，由于该事项涉及公司与关联股东达康公司的关联交易，公司对该次关联交易进行了相应的披露。
截止2007年6月30日，置入资产精细化工一分厂累计实现销售收入11,688.98万元，实现净利润–1,877.64万元。
4．天然胡萝卜素基地扩建工程项目
该项目计划投资11,724万元，计划于2001年内完成，实际与2002年7月建设完成。截止2007年6月30日，公司累计投入10,792.44万元，项目进度完成100%。截止2007年6月30日，该项目累计生产盐藻粉23,773.46万克、片剂30.13万瓶、软胶囊65.82万盒、硬胶囊1,855.62万盒、颗粒剂143.76万盒，实现销售收入8,248.54万元，实现净利润–1,551.04万元。
5．盐场技改二期工程项目
该项目主要是针对公司原生盐资源日益减少的实际，为实现资源的合理开发利用与可持续发展所进行的技术改造，技术改造完成后用再生盐替代原生盐，保证了公司主营业务收入和利润的稳定与增长。该项目计划投资4,858.25万元，计划于2001年内完成，实际于2001年6月建设完成并投产，公司累计投入4,183.45万元。截止2007年6月30日该项目累计生产成品盐3,328,782.90吨，实现销售收入48,145.16万元，实现净利润15,330.95万元。
（四）募集资金投资项目效益情况
1．截止2007年6月30日，公司前次募集资金投资项目投资效益情况如下：
金额单位：万元
项目名称 发行人承诺 项目实际 项目年平均实际效益 差异额
年平均效益 累计效益
新增1万吨/年金属钠 3,167.35 10,807.05 2,125.98 -1,041.37
扩建工程
年产5万吨金属钠原 810.70 8,502.28 1,594.18 783.48
料盐技改工程
投资宁夏日盛实业有 695.65 变更
限公司
天然胡萝卜素工程 3,406.20 -1,551.04 -310.21 -3,716.41
盐场技改二期工程 1,690.80 15,330.95 2,520.16 829.36
2．效益情况未达到预期收益的原因分析
（1）新增1万吨/年金属钠扩建工程：由于引进美国杜邦制钠技术谈判工作用时较长，使建设工期推迟；在本项目建设期间，世界第二大金属钠供应商法国麻萨公司扩产1.3万吨，国内河南新安钠厂新增产量1万吨，由于供求关系发生变化，2002年中期项目建成后正值国际国内金属钠市场价格下滑，2002和2003年平均实现净利润550.22万元，未能达到预期收益；2004年后公司金属钠的市场竞争能力逐步显现，2004年、2005年和2006年平均实现净利润3,184.93万元，超过公司承诺的预定收益，特别是2005年金属钠产品实现净利润4,828.42万元，完成承诺实现年平均效益3,167万元的152%。
（2）天然胡萝卜素基地扩建项目：该项目是国家级火炬计划项目，由于盐藻及胡萝卜素主要用于本公司药品及保健食品生产，前期研发投入高，市场准入条件严格，加之公司在这方面的技术、管理和市场开拓的人才不足，尚未达到预期收益，公司通过与中国海洋大学、内蒙古工业大学等单位的合作，解决了藻类养殖、盐藻加工、胡萝卜素提取及保存等一系列技术问题，拥有了具有世界先进水平的盐藻养殖池，形成了年产20吨盐藻粉的生产规模，建成了自治区级的微藻良种培育中心，目前已逐步扭亏为盈，为下一步该产业的发展奠定了较好的基础。
四、前次募集资金使用节余情况
前次募集资金投资项目共节余资金4,424.63万元，占募集资金总额的9.77%，主要原因是万吨钠扩建工程项目节约较多，资金节约的主要原因一是建设期工程材料和设备价格持续下降，二是本公司对绝大部分设备采购和建筑安装工程实行招标。募集资金节余款项已专户存储。经公司第二届董事会第九次会议同意将该节余资金用于5万吨/年氯碱项目的建设，并经2002年度股东大会批准。
2002年后，公司周边地区建设了较大规模的氯碱项目，致使氯碱市场发生较大变化，由此，经公司反复论证，改投1万吨/年氯化异氰尿酸项目。2003年，经第二届董事会第十三次会议同意将上述结余资金改投用于1万吨/年氯化异氰尿酸项目，并经公司2003年度股东大会批准。该项目于2005年6月投产试车，实际投入资金5,215.00万元。至2007年6月30日止，实现销售收入1，521.95万元，累计亏损1,966.97万元。主要原因为2004年下半年至2006年，欧盟及美国商务部对原产于我国的三氯异氰尿酸产品进行反倾销立案调查，并对河北等地的两个三氯异氰尿酸生产厂家征收反倾销税。由于此事件发生，导致公司在国际市场的销售大幅滑落，未能达到预期生产能力，从而在报告期内未能产生效益。
五、董事会意见
公司董事会认为，公司前次发行新股募集资金基本按《招股说明书》中承诺的项目进行了投入，募集资金使用依法定程序进行，项目的建设为公司优化产业结构，拓展产业空间，培植新的利润增长点奠定了基础。一些项目虽然未能达到《招股说明书》中承诺的收益，但在市场状况逊于项目建设初期的经营条件下，仍然取得了较好的收益，说明项目的选择是基本正确的，经营管理是有效的。然而，公司决不能因此而放松对未能达到《招股说明书》中承诺收益的项目的努力，将采取切实可行的措施，克服和消除影响新建项目效益的不利因素，创造更加良好的业绩回报股东。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
二00七年十月九日
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