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开滦精煤股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］49号文核准，开滦精煤股份有限公司(以下简称"公司")于2004年5月18日向社会公开发行人民币普通股A股15,000万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币7元，扣除发行费用3,695万元后，募集资金净额为101,305万元。募集资金于2004年5月24日全部到位，经河北华安会计师事务所有限公司审验并出具了冀华会验字〔2004〕2002号验资报告。所募集资金拟用于"吕家坨矿业分公司高产高效综合技改项目"、"范各庄矿业分公司选煤厂技改项目"和"公司200万吨/年焦化厂一期工程"。截至2006年12月31日，此次募集资金已使用101,305万元，使用比例为100%。
二、前次募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《开滦精煤股份有限公司募集资金管理办法》，于2004年 月 日经公司第一届董事会第七次会议审议通过。
公司募集资金坚持了集中存放、专户管理的原则，公司在中国建设银行股份有限公司唐山开滦支行开设了募集资金存储专户。
三、前次募集资金实际使用情况
1.募集资金承诺项目完成情况
单位:万元 币种:人民币
募集资金 募集资金实际投入金额
承诺项目名称 计划投入 2004年 2005年 2006年 小计
金额
范各庄矿业分公司选煤厂技 10,331 3,553 2,767 933 7,253
术改造项目
吕家坨矿业分公司高产高效 19,280 16,464 5,892 22,356
综合技改项目
开滦精煤股份有限公司200 71,694 1,081 37,876 32,737 71,694
万吨/年焦化厂一期工程
合计 101,305 21,098 46,535 33,670 101,303
================续上表=========================
承诺项目名称 项目完工时间
范各庄矿业分公司选煤厂技 2006年6月份
术改造项目
吕家坨矿业分公司高产高效 2005年12月份
综合技改项目
开滦精煤股份有限公司200 2007年3月份
万吨/年焦化厂一期工程
合计 /
2.资金变更项目情况说明
根据国家经贸委国经贸投资【2002】584号文批准，范各庄矿业分公司选煤厂技改项目计划投入募集资金10,331万元。截至2006年6月30日，该项目实际投入募集资金7,253万元并竣工投产。该项目实际支出比原计划安排募集资金减少3,078万元，占募集资金净额的3.04%。剩余3,076万元募集资金补充吕家坨矿业分公司高产高效综合技术改造项目超计划使用募集资金部分，剩余募集资金2万元补充公司流动资金。以上募集资金变更事项已经2006年7月6日召开的公司第二届董事会第四次会议和7月26日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议通过。
2002年12月31日，国家发展计划委员会以《国家计委关于河北开滦精煤股份有限公司焦化厂一期工程项目建议书的批复》（计基础【2002】2871号）批准了公司200万吨/年焦化厂一期工程。焦化厂一期工程原计划投入募集资金71,694万元，截止2006年6月30日，已投入募集资金71,694万元。2006年7月6日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《公司关于变更 200 万吨/年焦化厂一期工程项目实施主体并增加投资 10 万吨/年焦炉煤气制甲醇项目的议案》。
公司董事会决议以募集资金71,694万元投入京唐港200万吨/年焦化厂一期工程项目所形成的实物资产和土地使用权作价出资，与唐山钢铁股份有限公司共同出资设立煤化工有限公司，并将募集资金投资建设200万吨/年焦化厂一期工程项目变更为煤化工公司实施。同时，为了充分利用焦化项目生产的煤气，将公司拟投资建设的 10 万吨/年焦炉煤气制甲醇项目一并由煤化工公司实施。该项董事会决议已经2006年7月26日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议通过。
2006年12月9日公司第二届董事会第八次临时会议审议通过《公司关于增加实施200万吨/年焦化厂一期工程和10 万吨/年焦炉煤气制甲醇项目投资主体合资方的议案》，增加唐山港兴实业总公司作为煤化工公司的投资方与公司及唐山钢铁股份有限公司共同投资设立煤化工公司，公司的出资方式仍为以募集资金71,694万元投入京唐港200万吨/年焦化厂一期工程项目所形成的实物资产和土地使用权作价出资。
3.募集资金项目的效益情况
范各庄矿业分公司洗煤厂技术改造项目拟投入10,331万元，实际投入募集资金7,253万元。该项目2006年6月份完工。2006下半年实现收入5,443万元,扣除成本费用和税金附加1,403万元，利润总额为4,040万元。2007年1-6月份实现收入5,595万元,扣除成本费用和税金附加1,356万元，利润总额为4,239万元。
吕家坨矿业分公司高产高效综合技改项目项目拟投入19,280万元，实际投入22,356万元，该项目于2005年12月份完工。2006年实现收入12,269万元,扣除成本费用和税金附加5,139万元，利润总额为7,130万元。2007年1-6月份实现收入6,445万元,扣除成本费用和税金附加2,663万元，利润总额为3,782万元。
200万吨/年焦化厂一期工程原计划投入募集资金71,694万元，截止2006年6月30日，已投入募集资金71,694万元。2007年3月份完工。2007年3-6月份实现收入35,061万元,扣除成本费用和税金附加等支出37,045万元，利润总额为-1,984万元。
开滦精煤股份有限公司董事会
2007年9月28日
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