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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情况简介 |
| 3.§3 重要事项 |
| 4.合并资产负债表 |
| 5.合并利润表 |
| 6.合并现金流量表 |
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福建东百集团股份有限公司2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人毕德才,主管会计工作负责人崔正旭及会计机构负责人（会计主管人员）夏勤声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产() 1,129,742,926.11 1,074,115,236.56
股东权益(不含少数股东权益)(元) 439,640,902.48 398,543,691.77
每股净资产(元) 3.330 3.019
================续上表=========================
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产() 5.18
股东权益(不含少数股东权益)(元) 10.31
每股净资产(元) 10.31
年初至报告期期末 比上年同期
（1-9月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 67,821,392.92 429.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.51 429.28
报告期 年初至报告期
（7-9月） 期末（1-9月）
净利润(元) 15,430,201.89 41,097,210.71
基本每股收益(元) 0.117 0.311
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.117 0.311
净资产收益率(%) 3.51 9.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.19 8.95
================续上表=========================
本报告期比上年
同期增减(%)
净利润(元) 66.96
基本每股收益(元) 66.96
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 66.96
净资产收益率(%) 增加1.10个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 增加0.78个百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）（元）
非流动资产处置损益 -13,734.41
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,633,924.42
所得税影响数 -864,662.70
合计 1,755,527.31
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 6821
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条
件流通股的数量
福州庆隆投资有限公司 6,600,435
洋浦同福投资有限公司 6,600,435
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金 6,504,047
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 6,199,860
福州华港投资有限公司 5,337,083
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,846,538
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 3,760,977
深圳市博睿财智控股有限公司 3,062,614
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 3,035,272
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金 3,017,343
================续上表=========================
股东名称(全称) 种类
福州庆隆投资有限公司 人民币普通股
洋浦同福投资有限公司 人民币普通股
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金 人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 人民币普通股
福州华港投资有限公司 人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 人民币普通股
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 人民币普通股
深圳市博睿财智控股有限公司 人民币普通股
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期公司以下会计报表项目发生较大变化（变动幅度30％以上）：
1、交易性金融资产增加主要系原福建水泥限售流通股上市流通所致。
2、预付款项减少主要系预付工程款项转入在建工程所致。
3、存货减少主要系自营商品销售额增加所致。
4、在建工程增加主要系元洪店装修工程待结算所致。
5、商誉增加主要系收购福建乐天百货75％股权溢价所致。
6、未确认融资费用增加主要系分期支付乐天百货股权款净现值计算所致。
7、预收款项增加主要系购物卡券发行增加所致。
8、应交税费减少主要系交纳上年度所得税所致。
9、长期应付款增加主要系分期支付的乐天百货股权款。
10、年初至报告期公司营业及管理费用总额较上年同期增长52.04%，主要系公司元洪店开张后租金及日常费用支出增加所致。
11、年初至报告期公司营业外收入项目主要系无需支付的应付款项，以及报告期收到房产拆迁补偿款。
12、年初至报告期营业外支出项目主要系元洪店支付原租户补偿款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东深圳市钦舟实业发展有限公司在股权分置改革中作出如下承诺：
公司在股权分置改革实施后，若公司经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份一次。追送股份的触发条件：根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2006、2007、2008三个年度每年的净利润分别与上一会计年度的净利润相比，增长率低于30%；或公司2006、2007、2008年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。
（1）若触发股份追送条款，钦舟实业需追加对价安排为3,615,050股股份。追送后钦舟实业所持股份在股份追送实施完毕后12个月不上市交易和转让，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；
（2）若没有触发追送股份条款，所持股份自2008年度股东大会决议公告之日起，12个月不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
承诺履行情况：公司2006年度实现净利润4338.15万元，较2005年增长37.88％，没有触发追送股份条款。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
序号 股票代码 简称 持股数量(股) 占该公司股权 初始投资成本
比例(%) （元）
1 600802 福建水泥 220,000 0.058 536,000
合计 536,000
================续上表=========================
序号 股票代码 简称 会计核算科目
1 600802 福建水泥 交易性金融资产
合计
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
持有对象名称 初始投资金额 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值
（元） （元）
福州市商业银行 1,034,800 1,034,800 0.002 1,034,800
小计 1,034,800 1,034,800 1,034,800
福建东百集团股份有限公司
法定代表人：毕德才
2000年10月11日
§4 附录
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合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位: 福建东百集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 130,070,678.44 131,860,108.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,184,600.00
应收票据
应收账款 34,387,742.23 32,786,061.55
预付款项 13,465,208.00 19,534,226.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 39,487,525.84 32,473,883.36
买入返售金融资产
存货 9,116,057.66 13,377,609.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 228,711,812.17 230,031,889.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 90,719,775.12 90,370,614.82
投资性房地产 436,081,685.00 448,619,778.02
固定资产 208,030,065.05 212,602,988.87
在建工程 12,946,842.07 5,456,441.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,038.64 6,095.67
开发支出
商誉 18,815,888.36 4,887,500.00
长期待摊费用 129,925,897.54 78,740,546.42
递延所得税资产 3,606,945.35 3,399,381.56
其他非流动资产 900,976.81
非流动资产合计 901,031,113.94 844,083,346.93
资产总计 1,129,742,926.11 1,074,115,236.56
流动负债：
短期借款 424,000,000.00 398,366,637.75
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 97,156,820.90 123,371,539.51
预收款项 50,384,420.85 34,422,007.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,948,826.82 6,306,289.29
应交税费 16,668,748.93 30,571,437.47
应付利息
应付股利 9,437,586.54 9,646,234.74
其他应付款 43,330,670.34 33,976,404.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,465,000.00 4,465,000.00
其他流动负债
流动负债合计 650,392,074.38 641,125,550.34
非流动负债：
长期借款 31,255,000.00 31,255,000.00
应付债券
长期应付款 6,750,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 38,005,000.00 31,255,000.00
负债合计 688,397,074.38 672,380,550.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 132,008,690.00 132,008,690.00
资本公积 172,554,879.01 172,554,879.01
减：库存股
盈余公积 79,165,044.99 79,165,044.99
一般风险准备
未分配利润 55,912,288.48 14,815,077.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 439,640,902.48 398,543,691.77
少数股东权益 1,704,949.25 3,190,994.45
所有者权益合计 441,345,851.73 401,734,686.22
负债和所有者权益总计 1,129,742,926.11 1,074,115,236.56
公司法定代表人:毕德才 主管会计工作负责人:崔正旭 会计机构负责人:夏勤
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位: 福建东百集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 79,351,075.52 75,845,495.32
交易性金融资产 2,184,600.00
应收票据
应收账款 625,116.25 167,860.41
预付款项 5,406,986.96 12,527,889.05
应收利息
应收股利
其他应收款 441,636,628.67 413,127,468.04
存货 5,988,953.13 6,749,174.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 535,193,360.53 508,417,886.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 249,161,151.19 210,410,250.52
投资性房地产
固定资产 202,122,012.67 208,846,426.47
在建工程 12,840,842.07 5,417,041.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 48,450,886.45 53,368,583.20
递延所得税资产 1,876,313.84 1,842,729.43
其他非流动资产 900,976.81
非流动资产合计 515,352,183.03 479,885,031.19
资产总计 1,050,545,543.56 988,302,918.09
流动负债：
短期借款 344,000,000.00 305,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 69,784,930.74 103,463,768.67
预收款项 60,164,837.18 31,884,972.55
应付职工薪酬 1,679,156.46 3,077,813.24
应交税费 13,527,661.73 27,909,975.60
应付利息
应付股利 9,437,586.54 9,646,234.74
其他应付款 50,575,227.60 47,672,626.27
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 549,169,400.25 528,655,391.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 6,750,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,750,000.00
负债合计 555,919,400.25 528,655,391.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 132,008,690.00 132,008,690.00
资本公积 172,429,879.01 172,429,879.01
减：库存股
盈余公积 79,165,044.99 79,165,044.99
未分配利润 111,022,529.31 76,043,913.02
所有者权益（或股东权益）合 494,626,143.31 459,647,527.02
计
负债和所有者权益（或股东权 1,050,545,543.56 988,302,918.09
益）总计
公司法定代表人:毕德才 主管会计工作负责人:崔正旭 会计机构负责人:夏勤
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合并利润表
2007年1-9月
编制单位: 福建东百集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
- 本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 （7-9月） （7-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收入 237,730,703.98 177,326,304.75 756,081,911.22
其中：营业收入 237,730,703.98 177,326,304.75 756,081,911.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 222,917,638.30 164,871,079.83 702,571,257.20
其中：营业成本 178,075,555.23 129,707,996.47 581,085,723.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,090,621.18 5,153,386.71 13,154,200.53
销售费用 22,481,930.38 3,770,124.58 51,563,144.79
管理费用 10,237,931.13 17,458,067.43 33,811,820.62
财务费用 7,031,600.38 8,781,504.64 22,227,268.90
资产减值损失 - - 729,099.10
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 1,574,227.20 - 2,160,251.26
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以 16,387,292.88 12,455,224.92 55,670,905.28
“－”号填列）
加：营业外收入 1,935,900.02 17,713.03 5,050,233.50
减：营业外支出 598,674.30 19,311.14 2,416,309.08
其中：非流动资产处置净损 - - 13,734.41
失
四、利润总额（亏损总额以 17,724,518.60 12,453,626.81 58,304,829.70
“－”号填列）
减：所得税费用 2,397,898.46 3,998,424.58 17,602,187.81
五、净利润（净亏损以 15,326,620.14 8,455,202.23 40,702,641.89
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利 15,430,201.89 9,241,794.89 41,097,210.71
润
少数股东损益 -103,581.75 -786,592.66 -394,568.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.117 0.070 0.311
（二）稀释每股收益 0.117 0.070 0.311
================续上表=========================
- 上年年初至报告
项目 期期末金额
- （1-9月）
一、营业总收入 594,340,663.41
其中：营业收入 594,340,663.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 553,025,384.68
其中：营业成本 463,794,810.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,598,446.44
销售费用 14,596,046.83
管理费用 42,826,909.63
财务费用 21,886,361.76
资产减值损失 322,809.05
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 4,480.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以 41,319,758.73
“－”号填列）
加：营业外收入 53,609.03
减：营业外支出 403,974.71
其中：非流动资产处置净损 -
失
四、利润总额（亏损总额以 40,969,393.05
“－”号填列）
减：所得税费用 11,772,953.56
五、净利润（净亏损以 29,196,439.49
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利 29,962,398.58
润
少数股东损益 -765,959.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.227
（二）稀释每股收益 0.227
公司法定代表人:毕德才 主管会计工作负责人:崔正旭 会计机构负责人:夏勤
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位: 福建东百集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末
项目 （7-9月） （7-9月） 金额（1-9月）
一、营业收入 154,963,687.39 131,241,056.21 536,152,608.51
减：营业成本 118,545,062.02 94,791,449.36 409,280,257.08
营业税金及附加 1,966,673.44 1,906,683.37 6,424,105.15
销售费用 13,077,874.69 4,258,193.03 36,381,151.43
管理费用 8,121,813.80 11,220,548.17 25,181,681.63
财务费用 4,884,746.36 6,137,531.27 15,079,737.87
资产减值损失 - - 137,339.51
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以 1,648,600.00 - 2,309,890.96
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损 10,016,117.08 12,926,651.01 45,978,226.80
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,918,172.90 1,454.32 4,995,605.72
减：营业外支出 233,572.96 7,719.45 773,516.18
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总 11,700,717.02 12,920,385.88 50,200,316.34
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,484,709.98 3,900,000.00 15,221,700.05
四、净利润（净亏损 9,216,007.04 9,020,385.88 34,978,616.29
以“－”号填列）
================续上表=========================
上年年初至报告期
项目 期末金额（1-9月）
一、营业收入 448,779,978.98
减：营业成本 342,072,270.63
营业税金及附加 6,247,374.75
销售费用 15,355,644.99
管理费用 31,364,217.07
财务费用 14,079,613.67
资产减值损失 231,847.85
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以 4,480.00
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损 39,433,490.02
以“－”号填列）
加：营业外收入 13,665.99
减：营业外支出 255,764.16
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总 39,191,391.85
额以“－”号填列）
减：所得税费用 11,701,988.07
四、净利润（净亏损 27,489,403.78
以“－”号填列）
公司法定代表人:毕德才 主管会计工作负责人:崔正旭 会计机构负责人:夏勤
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合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位: 福建东百集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额
项目 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 847,959,476.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 331,189.21
收到其他与经营活动有关的现金 13,082,387.71
经营活动现金流入小计 861,373,053.30
购买商品、接受劳务支付的现金 671,017,153.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,600,662.65
支付的各项税费 63,718,863.19
支付其他与经营活动有关的现金 37,214,980.65
经营活动现金流出小计 793,551,660.38
经营活动产生的现金流量净额 67,821,392.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 615,400.00
取得投资收益收到的现金 661,290.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 23,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,299,690.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 56,255,200.30
付的现金
投资支付的现金 9,779,749.77
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 66,034,950.07
投资活动产生的现金流量净额 -64,735,259.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 400,000,000.00
偿还债务支付的现金 376,449,902.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,425,661.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 404,875,563.79
筹资活动产生的现金流量净额 -4,875,563.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,789,429.98
加：期初现金及现金等价物余额 131,860,108.42
六、期末现金及现金等价物余额 130,070,678.44
================续上表=========================
上年年初至报告期期末金额
项目 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 717,373,414.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 99,321.50
收到其他与经营活动有关的现金 38,279,644.33
经营活动现金流入小计 755,752,380.33
购买商品、接受劳务支付的现金 522,803,436.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,061,674.56
支付的各项税费 41,297,861.41
支付其他与经营活动有关的现金 163,775,521.45
经营活动现金流出小计 742,938,494.19
经营活动产生的现金流量净额 12,813,886.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 8,841,140.73
付的现金
投资支付的现金 66,348,529.61
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 75,189,670.34
投资活动产生的现金流量净额 -75,181,970.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 348,393,921.75
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 348,393,921.75
偿还债务支付的现金 266,217,070.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,117,204.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 283,334,274.41
筹资活动产生的现金流量净额 65,059,647.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,691,563.14
加：期初现金及现金等价物余额 146,805,846.38
六、期末现金及现金等价物余额 149,497,409.52
公司法定代表人:毕德才 主管会计工作负责人:崔正旭 会计机构负责人:夏勤
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位: 福建东百集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末
项目 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 633,316,733.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 62,965,208.01
经营活动现金流入小计 696,281,941.05
购买商品、接受劳务支付的现金 505,230,680.44
支付给职工以及为职工支付的现金 11,928,730.05
支付的各项税费 47,548,259.35
支付其他与经营活动有关的现金 118,724,943.20
经营活动现金流出小计 683,432,613.04
经营活动产生的现金流量净额 12,849,328.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 615,400.00
取得投资收益收到的现金 661,290.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,276,690.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,361,441.95
投资支付的现金 26,115,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,476,841.95
投资活动产生的现金流量净额 -35,200,150.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 320,000,000.00
偿还债务支付的现金 281,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,143,596.82
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 294,143,596.82
筹资活动产生的现金流量净额 25,856,403.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,505,580.20
加：期初现金及现金等价物余额 75,845,495.32
六、期末现金及现金等价物余额 79,351,075.52
================续上表=========================
上年年初至报告期期末
项目 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 532,195,019.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 83,739,403.03
经营活动现金流入小计 615,934,422.27
购买商品、接受劳务支付的现金 398,066,549.81
支付给职工以及为职工支付的现金 10,390,752.43
支付的各项税费 33,641,787.97
支付其他与经营活动有关的现金 189,544,645.74
经营活动现金流出小计 631,643,735.95
经营活动产生的现金流量净额 -15,709,313.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,829,128.64
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,829,128.64
投资活动产生的现金流量净额 -4,821,428.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 233,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,899,061.63
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 245,899,061.63
筹资活动产生的现金流量净额 4,100,938.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,429,803.95
加：期初现金及现金等价物余额 89,749,898.20
六、期末现金及现金等价物余额 73,320,094.25
公司法定代表人:毕德才 主管会计工作负责人:崔正旭 会计机构负责人:夏勤
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