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富国天利(161002)第十五次分红预告

http://www.sina.com.cn 2007年09月22日 09:20 中国证券网
富国天利增长债券投资基金第十五次分红预告

富国天利增长债券投资基金（以下简称本基金）成立于2003年12月2日，目前已累计分红0.38元/份，截至2007年9月21日，本基金份额净值为1.2808元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定和本基金《基金合同》的有关约定，经基金管理人计算并由基金托管人核实，对基金持有人拟分配的红利为每10份基金份额0.5元，现将分红预告如下：
一、收益分配时间：
1、权益登记日：2007年9月25日
2、除息日：2007年9月26日
3、具体分红方案公告日：2007年9月27日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值（NAV）确定日：2007年9月26日
二、收益分配对象
收益分配对象为2007年9月25日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
三、收益发放办法：
1、选择现金分红方式的投资者的红利于2007年9月28日自基金托管帐户划出。
2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2007年9月27日直接划入其基金账户，投资者可以于2007年9月28日起查询份额确认信息。
四、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的有关规定，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
五、提示
1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在2007年9月25日前（含当日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者确认分红方式，如希望修改分红方式，请务必在2007年9月25日之前到富国天利增长债券投资基金各代销网点办理变更手续。
3、欲了解有关分红的情况，可向富国基金管理有限公司咨询，客户服务热线：95105686、4008880688（全国统一，均免长途费），或者登陆富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn
特此公告。
富国基金管理有限公司
二00七年九月二十二日

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