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关于巨田货币(163303)2007年"十一"长假前暂停申购及转入交易提示的公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月22日 09:00 中国证券网

巨田基金管理有限公司关于巨田货币市场基金2007年"十一"长假前暂停申购及转入交易提示的公告

根据中国证监会《关于2007年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发［2006］122号）及深沪证券交易所休市安排，2007年10月1日－10月5日将休市5天（双休日除外），10月8日（星期一）起照常开市。现将"十一"长假投资巨田货币市场基金（以下简称"本基金"）的有关事项提示如下:
1、由于"十一"假期前第二个工作日（2007年9月27日）申购款和转入款不能在假期前划入本基金资产进行投资运作，为保护基金份额持有人利益，根据法律法规和基金合同的规定，本管理人决定在"十一"假期前第二个工作日（2007年9月27日）暂停接受本基金的申购和转入业务。2007年9月28日起恢复办理本基金的申购和转入业务，届时不再另行公告。其他业务仍然照常办理。
2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益"，投资者于2007年9月28日申购和转入巨田货币市场基金的份额将于下一工作日（2007年10月8日）起享受巨田货币市场基金的分配权益；投资者于2007年9月28日赎回巨田货币市场基金的份额享有该日和整个假期期间的收益，将于下一工作日（2007年10月8日）起不享受巨田货币市场基金的分配权益。
3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。
敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因带来不便。如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400－8888－668(免长途费),（0755）82990391或登陆本公司网站：www.jtfund.com获取相关信息。
特此公告。
巨田基金管理有限公司
二○○七年九月二十二日

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