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信诚基金管理有限公司旗下基金通过招商银行开通基金转换业务的公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月19日 15:10 中国证券网
信诚基金管理有限公司旗下基金通过招商银行开通基金转换业务的公告

信诚基金管理有限公司(简称"本公司")将于2007年9月20日通过代销机构招商银行股份有限公司正式开通公司旗下开放式基金的转换业务。
一、适用范围
该转换业务适用于本公司已募集和管理的信诚四季红混合型证券投资基金(简称"信诚四季红"，代码：550001（前端）)和信诚精萃成长股票型证券投资基金(简称"信诚精萃"，代码：550002)之间的基金份额，只适用于前端收费模式。
该转换业务也适用于投资者在本公司网上直销系统中申购的基金份额。
二、办理时间
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同（本公司公告暂停申购、赎回时除外）。
三、办理机构
投资者可以通过招商银行股份有限公司相关营业网点办理基金转换业务。
客户服务统一咨询电话：95555
招商银行网址：www.cmbchina.com
四、业务说明
1、基金转换是指投资者在持有本公司募集的任一开放式基金后，可直接自由转换到本公司管理的并已公布可以实施转换业务的其它开放式基金，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。
2、基金转换采用"份额转换、未知价"原则，转出、转入均以T日的基金份额净值为基础计算转出金额与转入份额。
3、基金转换只允许在前端收费基金之间或后端收费基金之间进行，不能将前端收费基金转换为后端收费基金，或将后端收费基金转换为前端收费基金。
4、转换费计算采用单笔计算法，费率区间按单笔转换时的金额确定。投资者在T日多次转换的，单笔计算转换费，不按照转换的总份额计算其转换费用。
5、投资者可在任一同时代理拟转出基金及转入目标基金销售的销售机构处办理基金转换。基金转换只能在同一销售机构进行。
6、投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态，已冻结份额不得申请基金转换。
7、经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新计算。
8、转换业务遵循"先进先出"的业务规则，先确认的认购或者申购的基金份额在转换时先转换。
9、转入基金的基金份额计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产；单笔转换基金份额不得低于1000份。转换完成后，当某基金账户转出基金份额余额低于最低持有份额时，基金管理人可以强制将该基金账户的基金份额全部赎回。强制赎回业务与日常赎回业务的费率标准及处理方式相同。
10、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资者转换基金成功的，注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续，投资者通常可自T＋2日(含该日)后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。
11、单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转换业务与赎回业务按同比例确认，未确认部分按失败处理，不支持顺延到下一个交易日处理。
五、转换原则与费用
1、转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用，并将该费用的25%归入基金资产；
2、转换时根据转换出基金与转换入基金的申购费的高低收取补差费用，申购费补差费用的具体费率根据转出基金与转入基金的申购费率表确定，其中对转换申购补差费按价外法收取, 转换入份额按以下公式进行计算：
转换入金额＝B×C×(1-D)/（1+G）+F
转换入份额＝转换入金额/E
其中，
B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转出基金的对应赎回费率；
G为对应的申购补差费率；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）
赎回费率表 （表一）
转出基金 转出基金持有年限(Y) 转入基金 赎回费率
信诚四季红 Y<1年 信诚精萃 0.5%
1年≤Y<2年 0.2%
≥2年 0%
信诚精萃 Y<1年 信诚四季红 0.5%
1年≤Y<2年 0.2%
≥2年 0%
申购费补差费率表 （表二）
转出基金 转换金额（万） 转入基金 补差费率
信诚四季红 M<100 信诚精萃 0.3%
100≤M<200 0.2%
200≤M<500 0.1%
M≥500 0%
信诚精萃 M<100 信诚四季红 0%
100≤M<200
200≤M<500
M≥500
注：
M = 转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值×（1-转出基金的对应赎回费率）。
六、举例说明
1、信诚四季红转为信诚精萃
例1：某投资者将持有半年的信诚四季红(前端)10万份转换为信诚精萃(前端)，假设转换当日信诚四季红的基金份额净值为1.0218元人民币，而信诚精萃的基金份额净值为1.0618元人民币，则：
转换时收取的费用包括两部分：赎回费用(见表一)0.50%和申购费补差费用0.30%（见表二）。
转换入金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×(1-0.005) /（1+0.003）＝100,000×1.0218×0.995/1.003＝101,365.00 元
转换入份额＝转换入金额/转入基金份额净值
＝101,365.00÷1.0618＝95,465.25份
2、信诚精萃转为信诚四季红
例2：某投资者将持有半年的信诚精萃(前端)10万份转换为信诚四季红(前端)，假设转换当日信诚精萃的基金份额净值为1.0218元人民币，而信诚四季红的基金份额净值为1.0618元人民币，则：
转换时收取的费用包括两部分：赎回费用(见表一)0.50%和申购费补差费用0.00%（见表二）。
转换入金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×(1－0.005) /（1+0.000）＝100,000×1.0218×0.995/1.000＝101,669.10元
转换入份额＝转换入金额/转入基金份额净值
＝101,669.10÷1.0618＝95,751.65份
七、重要提示
1、本公告仅适用于本公司旗下信诚四季红基金和信诚精萃成长基金之间的转换；本公司新发基金的转换业务规定，以届时公告为准。
2、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换规则，但应最迟在调整前3个工作日内在至少一种中国证监会指定网站或媒体公告。
3、投资者欲了解其他详细情况，请登陆本公司网站 www.citicprufunds.com.cn或拨打本公司客户服务电话021-51085168/021-68649768。
4、基金转换业务的解释权归本公司。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2007年9月19日

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