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申万巴黎基金管理有限公司新经济(163105)第一次分红预告

http://www.sina.com.cn 2007年09月14日 08:48 中国证券网

申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎新经济混合型证券投资基金第一次分红预告

申万巴黎新经济混合型证券投资基金(以下简称本基金)成立于2006年12月6日。根据《申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金合同》有关约定,经基金管理人计算并由基金托管人核实,本基金9月12日的基金份额净值为2.2691,本基金管理人拟按照截止2007年9月21日本基金实现的可分配收益的90%以上对基金份额持有人进行收益分配,现将分红方案预告如下:
一.收益分配时间
1.权益登记日:2007年9月21日
2.除息日:2007年9月24日
3.具体分红方案公告日:2007年9月25日
4.红利发放日:2007年9月25日
5.选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2007年9月25日
二.收益分配对象
2007年9月21日交易结束后,在申万巴黎基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
三.收益发放办法
1.选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2007年9月25日自基金托管专户划出。
2.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年9月26日直接计入其基金账户,9月27日起可查询、赎回。
四.有关税收和费用的说明
1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2.本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
五.提示
1.本基金默认的分红方式为现金红利方式。
2.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含当日)最后一次对本基金选择的分红方式为准。
凡希望修改分红方式的投资者请务必在2007年9月21日前(含当日)办理变更手续。
六.咨询办法
1.申万巴黎基金管理有限公司网站:http://www.swbnpp.com
2.申万巴黎基金管理有限公司客户服务热线:4008808588 或021-962299。
特此公告
申万巴黎基金管理有限公司
2007年9月14日

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