关于广发聚丰(162705)份额拆分比例的公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月12日 09:01 中国证券网

广发基金管理有限公司关于广发聚丰股票型证券投资基金份额拆分比例的公告

广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2007年9月11日（拆分日）对广发聚丰股票型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码为：270005）进行了基金份额拆分。
经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，本基金拆分日拆分前基金份额净值为4.5270元，精确到小数点后第9位为4.526975258元。本公司按照1：4.526975258的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。拆分后，基金份额净值变更为1.0000元，相应地，基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为4.526975258份。基金份额计算结果保留到小数点后两位，采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额。
本公司已根据上述拆分比例，对本基金各持有人的基金份额进行了计算，并由本基金注册登记机构（本公司）于2007年9月12日进行变更登记。基金拆分后每个交易日公告的基金份额累计净值均为还原成拆分前的基金份额累计净值。本基金拆分后，基金份额累计净值计算公式为：
基金份额累计净值＝（基金份额净值＋基金拆分后的份额分红金额）×基金拆分比例＋基金拆分前的份额分红金额
自2007年9月13日起，基金份额持有人可以在各销售机构查询拆分后其持有的基金份额，也可以访问本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话(020-83936999 或95105828)咨询相关情况。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2007年9月12日

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