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北京首都旅游股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]45号文批准，首旅股份于2000年4月21日至2000年5月8日在上海证券交易所发行人民币普通股7,000万股，发行价为5.87元/股。扣除承销费、手续费等发行费用，净募集资金39,819万元。上述资金已于2000年5月15日到位，并经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字(2000)第040号验资报告验证确认。
二、前次募集资金的实际使用情况（单位：元）
（一）截至2007年6月30日，按实际投资项目列示前次募集资金使用情况
(单位：人民币万元)
实际投资项目 投入时间 投资金额 完成情况 累计收益
1999年 7,000.00
2000年 8,000.00
北展展览分公司展场改扩建工程 2001年 4,800.00 已完成
19,800.00
2000年 167.81
燕京饭店客房装修改造项目 2001年 212.19 已完成
380.00
收购北京神舟国际旅行社集团有限公司 2000年 7,039.00 已完成 377.38
部分股权
增资北京神舟国际旅行社集团有限公司 2000年 3,000.00
北京神舟国际旅行社集团有限公司派生 -16.99
分立的北京首旅景区投资管理有限公司
投资参股深圳清华同方股份有限公司 2000年 2,400.00 已完成 84.00
投资参股清华同方人工环境有限公司 2000年 4,000.00 已完成 1,876.07
增资北京市旅游广告有限责任公司 2001年 1,200.00 已完成 1,037.91
补充流动资金 2000年 2,000.00 已完成
合计 39,819.00
说明：(1)北展展览分公司展场改扩建工程、燕京饭店客房装修改造项目、补充流动资金项目无法单独确认收益。
(2)收购北京神舟国际旅行社集团有限公司部分股权与增资北京神舟国际旅行社集团有限公司所产生的收益按合计持有股权比例一并计算；2002年由北京神舟国际旅行社集团有限公司采用派生分立的方式而设立北京神舟投资管理有限责任公司（现名为北京首旅景区投资管理有限公司实现收益计算在该项目中。2003年7月，首旅股份向北京首都旅游集团有限责任公司出售其持有的北京神舟国际旅行社集团有限公司32.6%的股权。
(3)2004年7月，首旅股份向江西清华泰豪科技集团有限公司和泰豪科技股份有限公司分别出售其持深圳清华同方股份有限公司和清华同方人工环境有限公司的全部股权。
（二）前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照
1、截至2007年6月30日，投资项目与投资金额对照列示如下
(单位：人民币万元)
承诺投资项目 实际投资项目 承诺投 实际投
资额 资额
北京首都旅游股份有限公司北 同左 19,800.00 19,800.00
展展览分公司展场改扩建工程
燕京饭店客房装修改造项目 同左 2,980.00 380.00
投资北京海外旅游有限公司新 增资北京神舟国际旅 3,000.00 3,000.00
增网点 行社集团有限公司
收购北京神舟国际旅行社集团 同左 7,039.00 7,039.00
有限公司部分股权
增资北京首汽实业股份有限公 -- 5,000.00 --
司更新旅游大客车项目
投资参股深圳清华同 -- 2,400.00
方股份有限公司
投资参股清华同方人 -- 4,000.00
工环境有限公司
增资北京市旅游广告 -- 1,200.00
有限责任公司
补充企业流动资金 同左 2,123.00 2,000.00
合计 39,942.00 39,819.00
================续上表=========================
承诺投资项目 实际投资项目 投资额
差异
北京首都旅游股份有限公司北 同左 --
展展览分公司展场改扩建工程
燕京饭店客房装修改造项目 同左 -2,600.00
投资北京海外旅游有限公司新 增资北京神舟国际旅 --
增网点 行社集团有限公司
收购北京神舟国际旅行社集团 同左 --
有限公司部分股权
增资北京首汽实业股份有限公 -- -5,000.00
司更新旅游大客车项目
投资参股深圳清华同 2,400.00
方股份有限公司
投资参股清华同方人 4,000.00
工环境有限公司
增资北京市旅游广告 1,200.00
有限责任公司
补充企业流动资金 同左 -123.00
合计 -123.00
1、项目变更说明
经第一届董事会第五次会议决议，首旅股份将持有的北京海外旅游有限责任公司95%股权转让给北京神舟国际旅行社集团有限公司，转让后北京神舟国际旅行社集团有限公司持有北京海外旅游有限责任公司95%股权。原招股说明书承诺北京海外旅游有限责任公司新增网点投资3,000万元改由北京神舟国际旅行社集团有限公司代为实施，该项目的实施由首旅股份采取对北京神舟国际旅行社集团有限公司单方面增资3,000万元的方式完成。
首旅股份原计划投资燕京饭店更新改造项目由2,980万元减至380万元，原计划投资北京首汽实业股份有限公司5,000万元用于更新旅游大客车的项目取消。经第一届董事会第六次会议决议，变更为投资2,400万元参股深圳清华同方股份有限公司、投资4,000万元参股清华同方人工环境有限公司；经第一届董事会第七次会议决议，用募股资金增资北京市旅游广告有限责任公司1,200万元。
首旅股份2000年第一次临时股东大会、2000年度股东大会分别通过了上述变更。
2、投资额差异说明
因实际到位募集资金净额比招股说明书预计金额少123万元，首旅股份实际用于补充流动资金为2,000万元。
（三）前次募集资金实际使用情况与2000年－2006年年度报告披露的有关内容逐项对照
(单位：人民币万元)
投资项目 实际使用金额 信息披露金额 差异
北京首都旅游股份有限公司北展展览分 19,800.00 19,800.00 --
公司展场改扩建工程
燕京饭店客房装修改造项目 380.00 380.00 --
收购北京神舟国际旅行社集团有限公司 7,039.00 7,039.00 --
部分股权
增资北京神舟国际旅行社集团有限公司 3,000.00 3,000.00 --
投资参股深圳清华同方股份有限公司 2,400.00 2,400.00 --
投资参股清华同方人工环境有限公司 4,000.00 4,000.00 --
增资北京市旅游广告有限责任公司 1,200.00 1,200.00 --
补充企业流动资金 2,000.00 2,000.00 --
39,819.00 39,819.00 --
说明：前次募集资金实际使用情况与截至2006年年度报告披露的累计使用情况一致，但分年度比较，存在以下差异：
(1)燕京饭店客房装修改造项目截至2000年12月31日实际投入资金167.81万元，2000年报披露投入资金380万元，差异212.19万元。
(2)北展展览分公司展场改扩建工程截至2000年12月31日实际投入资金15,000万元，2000年报披露投入资金19,800万元，差异4,800万元。
上述差异的原因是：（1）燕京饭店客房装修改造项目年报披露金额包括了非募集资金项目的支出数；（2）北展展览分公司展场改扩建工程2000年底基本完成，年报披露金额系按预计100%完工进度计算。
三、注册会计师的专项审核意见
2007年9月10日，北京京都会计师事务所有限责任公司就本公司前次募集资金的使用情况进行了专项审核，出具了北京京都专字【2007】第1056号《前次募集资金使用情况专项报告》，其报告结论如下："经审核，我们认为，首旅股份董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》与前次募集资金实际使用情况相符，相关信息披露与实际使用情况基本相符。"
北京首都旅游股份有限公司董事会
2007年9月12日
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