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万家180(161901)2007年第2次分红公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月10日 08:20 中国证券网

万家180指数证券证券投资基金2007年第2次分红公告

万家180指数证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2003年3月17日。成立以来，本基金取得了良好的投资业绩，本基金于2007年1月16日进行了本年度首次分红，每十份基金份额分红7元，分红后基金份额净值为1.222元。截至2007年9月6日，本基金份额净值为2.6245元，累计净值3.4545元。为及时回报投资人,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家180指数证券投资基金基金合同》的约定,本基金决定实施本年度第二次分红。
一、经本基金托管人中国银行股份有限公司核实，本次分配方案为每10份基金份额分红5.7元。
二、本基金已于2007年9月7日完成权益登记。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额于2007年9月10日计入投资者基金账户，2007年9月11日起投资者可以查询、赎回；选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年9月11日自基金托管账户划出。
三、本次分红的具体情况请查阅《万家180指数证券证券投资基金2007年第2次分红预告》（2007年9月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
投资者亦可通过以下途径咨询本次分红的详细情况：
1、中国银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、招商银行、中信银行、深圳发展银行以及各代销券商的代销网点。
2、万家基金管理有限公司客户服务热线：400-888-0800；021-68644599。
3、万家基金管理有限公司网站www.wjasset.com。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2007年9月10日

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