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关于旗下基金投资中宝股份(600208)非公开发行股票的公告

http://www.sina.com.cn 2007年09月07日 07:31 中国证券网

关于旗下基金投资中宝科控投资股份有限公司非公开发行股票的公告
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，建信基金管理有限责任公司（以下简称"基金管理人"）公告如下：
基金管理人旗下的建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金参加了中国证监会证监发行字[2007]229号文核准的中宝科控投资股份有限公司(中宝股份，股票代码：600208)非公开发行股票的认购，分别认购了412万股、900万股，锁定期为本次发行完成后12个月。基金管理人旗下基金投资该非公开发行股票的具体信息见下表：
基金名称认购数量（万股）总成本（元）总成本占基金资产净值比例账面价值（元）账面价值占基金资产净值比例锁定期(月)
建信优选成长股票型证券投资基金 412 66,167,200 0.6847% 66,290,800 0.6860% 12
建信优化配置混合型证券投资基金 900 144,540,000 0.7209% 144,810,000 0.7223% 12
注：上述基金资产净值、账面价值为2007年9月5日的数据。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二○○七年九月七日

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