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上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资同方股份(600100)非公开发行股票的公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 21:27 中国证券网
上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资同方股份(600100)非公开发行股票的公告

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,我公司发布公告如下:
由我公司管理的上投摩根中国优势证券投资基金和上投摩根双息平衡混合型证券投资基金参加了同方股份(600100)的非公开定向增发,截至8月3日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下:
基金名称 认购数量(万股) 总成本(万元)
上投摩根中国优势证券投资基金 320 7424
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 240 5568
================续上表=========================
基金名称 总成本占基金资产净值的比例
上投摩根中国优势证券投资基金 0.6214%
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 10.7907%
================续上表=========================
基金名称 账面价值(万元)
上投摩根中国优势证券投资基金 7475.20
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 5606.40
================续上表=========================
基金名称 账面价值占基金资产净值的比例
上投摩根中国优势证券投资基金 0.6257%
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 0.7961%
================续上表=========================
基金名称 锁定期
上投摩根中国优势证券投资基金 发行结束后12个月
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 发行结束后12个月
投资者可登陆我公司网站(www.51fund.com),或拨打客户服务电话:021-38794888、4008894888 咨询相关信息。
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2007-8-7

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