不支持Flash
新浪财经

基金丰和(184721)2007年第一次收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月26日 08:26 中国证券网
丰和价值证券投资基金2007年第一次收益分配公告
根据《证券投资基金运作管理办法》、《丰和价值证券投资基金基金合同》等规定，丰和价值证券投资基金管理人嘉实基金管理有限公司议定了丰和价值证券投资基金2007年第一次收益分配方案，并由基金托管人中国农业银行复核。现将本次收益分配事项公告如下：
一、基金简称及代码
基金简称：基金丰和 基金代码：184721
二、收益分配方案
截止2007年6月30日，基金丰和份额净值为3.0961元。
本次向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利6.35元，合计1,905,000,000.00元。
三、权益登记日和除息日
权益登记日：2007年7月31日
除息日： 2007年8月1日
红利发放日：2007年8月1日
四、收益分配对象
本次收益分配对象为：截止2007年7月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金丰和全体基金份额持有人。
五、红利发放办法
1、本次可流通部分的基金份额派发的现金红利于2007年8月1日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金帐户。
2、基金丰和发起人持有的不可流通的基金份额应得现金红利，由基金管理人嘉实基金管理有限公司直接向各发起人发放。
六、有关税收说明
基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
投资者欲了解基金丰和本次收益分配情况，可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，（010）65185566或登录http://www.jsfund.cn咨询、了解相关事宜。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2007年7月26日

爱问(iAsk.com)
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
不支持Flash
糖尿病——获重大突破 脂肪瘤——全新突破！
哮喘气管炎—07新突破 痛风病因--获重大突破
糖尿病最新疗法大揭密 拜拜口臭、口腔溃疡
不支持Flash
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有