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华富成长趋势(410003)开放申购和赎回业务的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月02日 09:46 中国证券网
华富成长趋势股票型证券投资基金开放申购和赎回业务的公告

华富成长趋势股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证监会证监基金字［2007］50号文批准，于2007年3月12日起向全社会公开募集。本基金基金合同于2007 年3 月19日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")、《华富成长趋势股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")的有关规定,本基金定于2007年6月6日开始办理申购和赎回业务(本基金简称：华富成长趋势；基金代码：410003 )。
现将有关事项公告如下：
一、 重要提示：
1、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为华富基金管理有限公司(以下称"本公司")，注册登记机构为华富基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。
2、本公告仅对本基金开放申购和赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2007年3月9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《华富成长趋势股票型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站(http://www.hffund.com)查阅本基金的基金合同和招募说明书等资料。
二、投资者范围
本基金投资者范围包括个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资人。
三、销售机构
华富基金管理有限公司直销网点及招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中国光大银行股份有限公司、华安证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、湘财证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、东北证券有限责任公司等代销机构的相关网点。
四、申购和赎回业务安排
(一)办理时间
本基金办理日常申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。
由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体申购和赎回时间可能有所不同,投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。
(二)数额限制
1、 申购数额限制
通过代销网点首次申购的单笔最低金额为500元人民币(含申购费)，追加申购最低金额为100元人民币(含申购费)。通过基金管理人直销中心首次申购的单笔最低金额为100,000元人民币(含申购费)，追加申购最低金额为10,000元人民币(含申购费)。已在基金管理人直销中心有认购基金记录的基金投资人不受基金管理人直销中心首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。
代销网点的基金投资人欲转入基金管理人直销中心进行交易要受基金管理人直销中心相关最低金额的限制。
基金投资人将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
2、赎回数额限制
基金投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，每次赎回份额不得低于500份，基金账户余额不得低于500份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于500份，应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于500份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。
(三) 申购和赎回费
1、申购费率
本基金按申购金额采用比例费率。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体申购费率如下表所示：
申购金额(含申购费) 申购费率
申购金额<50万元 1.5%
50万元≤申购金额<200万元 1%
200万元≤申购金额<500万元 0.7%
申购金额≥500万元 每笔1000元
本基金的申购费用由基金投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。
2、申购份额
本基金采用"外扣法"计算申购费用及申购份额，具体计算公式如下：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
3、赎回费率
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费；本基金的赎回费率按持有时间的长短分为3档，最高不超过0.5%，具体赎回费率如下表所示：
持有时间 赎回费率
不满1年 0.5%
1-2年(含1年) 0.2%
2年以上(含2年) 0
4、赎回金额
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额－赎回费用
风险提示：基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
特此公告。
华富基金管理有限公司
2007年6月2日

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