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关于南方积配(160105)申购费用及申购份额计算方法的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月02日 09:06 中国证券网
关于南方积极配置基金申购费用及申购份额计算方法的公告

为了充分保护广大基金份额持有人利益，更好地服务于投资者，按照中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求，经基金管理人南方基金管理有限公司和基金托管人中国工商银行协商，决定对《南方积极配置证券投资基金（LOF）基金合同》中关于申购费用及申购份额计算方法的条款做出调整，统一采用证监会规定的方法计算申购费用及申购份额。具体修改内容如下：
在"十、基金份额的申购和赎回"中"（八）申购份额、赎回金额的计算方式"的"1、基金申购份额的计算如下"项下，将以下内容：
申购费用=申购金额/（1＋申购费率）×申购费率
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
修改为：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
申购费用=申购金额－净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。
上述修改，对基金份额持有人利益无不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。此修改自公告之日起生效。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2007年6月2日

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