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关于原基金通宝(184738)基金份额转换结果的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月01日 07:21 中国证券网
关于原通宝证券投资基金基金份额转换结果的公告
融通基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）已于2007年5月31日对投资者持有的原通宝证券投资基金（以下简称"基金通宝"）进行了基金份额转换操作。经本基金托管人中国建设银行股份有限公司确认，转换基准日（5月30日）基金份额净值为2.575元，精确到小数点后第7位为2.5748583 元（第7位以后舍去），本基金管理人按照1: 2.5748583的转换比例将基金通宝的基金财产进行了转换。转换后，基金份额净值变为1.000元，相应地，原基金通宝每1份基金份额转换为2.5748583份，基金份额计算结果保留到整数位，所产生的误差归入基金财产。原基金通宝的基金总份额由 500,000,000份转换为1,287,429,150份。
本基金管理人已根据上述转换比例，对各原基金通宝份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交份额变更登记申请。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二〇〇七年六月一日

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