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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 公司基本情况 |
| 3.§3 重要事项 |
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上海华源企业发展股份有限公司2007年第一季度报告(修订稿)
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司负责人董事长吉群力、主管会计工作负责人总经理魏景芬及会计机构负责人财务总监蔡景钟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 本年度期初 本报告期末比本年度期初增减
总资产 3,550,069,889.61 3,647,066,097.73 -2.66
股东权益 217,174,266.40 408,450,501.24 -46.83
每股净资产 0.46 0.87 -46.83
年初至报告期期末 比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 -76,907,921.72 --
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16 --
报告期 年初至报告期期末
净利润 -191,276,234.84 -191,276,234.84
基本每股收益 -0.41 -0.41
稀释每股收益 -0.41 -0.41
净资产收益率% -88.07 -88.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率% -66.32 -66.32
================续上表=========================
本报告期比上年同期增减
净利润 615.65
基本每股收益 615.65
稀释每股收益 615.65
净资产收益率% 减少84.98个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率% 减少62.85个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
1债务重组损益 -47,235,883.11
合计 -47,235,883.11
报告期末至报告披露日，公司股本总额由于股权分置改革方案的实施发生了变化，总股本由472,144,227股增加到552,172,227股，按新股本计算的每股收益为-0.36元，每股净资产为0.39元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
报告期末股东总数 27,680
前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股的数量 种类
赵强 1,696,600 人民币普通股
上海广俊物贸有限公司 1,300,000 人民币普通股
姜宝元 1,236,300 人民币普通股
洑松林 1,200,000 人民币普通股
刘家荣 1,012,020 人民币普通股
李传润 1,005,420 人民币普通股
宋兰芳 974,158 人民币普通股
谭照军 970,031 人民币普通股
刘智 938,551 人民币普通股
郭明宏 835,970 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有报表项目均按新会计准则的要求进行编制。有关财务数据变动幅度较大的情况及原因如下：
项目 期末数 上年期末数 变动数 变动比率
递延所得税资产 229,337,083.40 0 229,337,083.40 --
================续上表=========================
项目 变动原因
递延所得税资产 计提各项减值准备影响所得税调整所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
岳华会计师事务所责任有限公司对本公司2006年度年报提出了以下两个保留意见的事项，理由是该所认为未获得充分、适当的审计证据：
1、本公司期末对江苏雅鹿实业股份有限公司应收款项13,066万元，本期按个别认定法对应收款项计提坏账准备5,600万元。
2、本公司之控股子公司浙江华源兰宝有限公司就职工身份置换费用核减资本公积7,382.73万元，该身份置换事项发生在该公司股权由其股东配股投入本公司之前，本公司作为股权投资差额核算和列报。
对于以上两个事项，本公司在2007年一季度的进展情况如下：
1、本公司2006会计年度应收关联方江苏雅鹿股份有限公司款项13,066万元。其中7, 466万元，本公司已经与该公司达成归还协议，处于解决的进程之中；剩余的5,600万元，本公司依据有关资料，2006年度全额提取了坏账准备。同时本公司2007年也仍在通过有关机构协助，进一步调查核实。
2、本公司对控股子公司浙江华源兰宝有限公司就职工身份置换费用追溯调整减少该公司2000年3月资本公积73,827,300.00万元，本公司认为我们的会计处理依据是合适的，其问题实质是解决该公司的职工安置问题,该公司并已于2007年4月向嘉兴市社保部门支付了部分款项启动支付计划，但是按照新的政策，全部解决职工安置问题需要支付费用1.58亿，对于预提不足部分8,418万，本公司根据2007年一季度签定有关协议和支付凭证的事实在2007年一季度进行了预提列支。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于2006年12月进行了股权分置改革。针对三个非流通股股东（香港冠丰国际投资有限公司、中国农业银行上海市分行和上海振融劳动服务部）未就公司股改方案明确表示意见，公司第二大股东雅鹿集团有限公司承诺，如果公司以资本公积金定向转赠方式完成本次股权分置改革，未明确表态非流通股股东或其权属继承人明确要求取得股权分置改革中其应得之转赠股票（即在股权分置改革中实际被定向转赠予流通股股东）的，雅鹿集团有限公司将根据最终执行的股改方案确定的资本公积金转赠比例，向该方支付按照非定向的资本公积金转增股本计算其应得之转增股票或以相应现金补偿替代；如果本次股权分置改革实施完毕后，公司以累计未分配利润派发股票红利或者以公积金转增股本，则雅鹿集团有限公司向该方支付的转赠股票或相应现金补偿还应包括相应于转赠股票而应增加之股票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
目前，公司正处于内部产业整合进程之中，部分企业存在的减利因素依然存在，且公司一季度已出现较大亏损，预计公司上半年将继续发生经营亏损。
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
上海华源企业发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年五月二十八日
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