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兴业趋势(163402)基金场内交易风险提示公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月18日 08:40 中国证券网
兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金场内交易风险提示公告

兴业基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）已于2007年5月11日(拆分日)对兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")进行了基金份额拆分。2007年5月11日，本基金拆分前的基金份额净值为3.9939元，拆分后的基金份额净值变为1.0000元，相应地，本基金管理人按照 1:3.993900918的拆分比例增加了基金份额持有人持有的基金份额数。
2007年5月17日，本基金的基金份额净值为1.0176元，场内收盘价为1.1720元，当日本基金的场内交易收盘价较基金份额净值溢价15.17％。鉴于上市开放式基金（LOF）二级市场交易价格与其基金份额净值紧密相关,敬请投资者注意投资风险。基金场内交易，除交易价格外，每间隔一个小时还揭示一次基金份额参考净值,投资者可通过交易所行情揭示系统查询本基金的份额参考净值。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
本公告的解释权归兴业基金管理有限公司。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2007年5月18日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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