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长城基金管理有限公司关于修改长城回报(162005)基金合同的公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月16日 09:46 中国证券网
长城基金管理有限公司关于修改长城安心回报混合型证券投资基金基金合同的公告

按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及监管部门有关通知要求，长城基金管理有限公司会同长城安心回报混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）的基金托管人中国农业银行，对本基金的基金合同进行了修改，其具体修改内容如下：
一、修订内容
"六、基金份额的申购与赎回，(五)申购和赎回的价格、费用及其用途"
原内容表述如下：
1、基金申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
申购费用＝申购金额×申购费率
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购份数＝净申购金额/T日基金份额净值
现修订为：
1、本基金申购份额的计算：
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
二、其他事项
本次修订自2007年5月18日起生效，自该日起，本基金申购费用计算方法予以调整，具体调整方法参见相关公告及更新后的招募说明书。
本公告仅对有关原基金合同修改的事项予以说明，其最终解释权归基金管理人。投资者欲了解本公司旗下开放式基金的详细情况，请登录基金管理人网站（www.ccfund.com.cn）或拨打基金管理人客户服务电话（400-8868-666）垂询相关事宜。
长城基金管理有限公司
二○○七年五月十六日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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