股海导航 5月9日沪深股市最新交易提示(4)

　　基金·权证

　　新世纪基金管理有限公司 新世纪优选分红混合型证券投资基金第十二次分红：基金持有人拟分配的红利为每10份基金份额0.66元。 权益登记日、除息日2007年5月11日；派现日2007年5月15日。

　　南方基金管理有限公司 金元证券投资基金将于2007年5月14日终止上市。自2007年5月10日起公司旗下的南方绩优成长股票型证券投资基金增加招商银行股份有限公司为代销机构。

　　嘉实基金管理有限公司 更新嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)招募说明书。

　　华夏基金管理有限公司 公司增聘巩怀志先生担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

　　华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金认购终止日将提前到2007年5月11日。

　　长盛基金管理有限公司 自2007年5月10日起暂停长盛成长价值证券投资基金的申购和转入业务。 更新长盛成长价值证券投资基金招募说明书。

　　广发基金管理有限公司 自2007年5月9日起暂停办理对广发小盘基金的申购和基金定期定额投资业务。

　　富国基金管理有限公司 根据公司与申银万国证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、齐鲁证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、招商证券股份有限公司签署的销售代理补充协议，2007年5月9日起，上述证券公司开始代理销售旗下富国天博创新主题股票型证券投资基金。

　　兴业基金管理有限公司 自2007年5月14日起，公司对通过广发证券网上交易系统申购旗下兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)和兴业全球视野股票型证券投资基金的投资者给予申购费率优惠。

　　建信基金管理有限责任公司 自2007年5月9日起增加联合证券为建信优选成长股票型证券投资基金的代销机构。

　　易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金自2007年5月11日起开始办理申购、赎回业务。

　　光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金基金份额拆分比例公告。

　　2005年记帐式(十二期)国债 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将从2007年5月15日起代理兑付2005年记帐式(十二期)国债第2年第1期利息。本期国债付息的债权登记日为5月14日，本期利息支付日为5月15日，每百元面值的利息为1.825元。

　　2005年记帐式(四期)国债 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将从2007年5月15日起代理兑付2005年记帐式(四期)国债第2年第2期利息。本期国债付息的债权登记日为5月14日，本期利息支付日为5月15日，每百元面值的利息为2.055元。