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关于东方金账簿货币市场证券投资基金2007年1季度报告的更正公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 08:42 中国证券网
关于东方金账簿货币市场证券投资基金2007年1季度报告的更正公告
东方金账簿货币市场证券投资基金2007年1季度报告已于2007年4月20日在上海证券报和东方基金管理有限责任公司网站公告，其中：第五节（投资组合报告）个别地方有误，现分别更正如下：
三、
2．期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天内 5.75% 0.00
2 30天（含）～60天 13.32% 0.00
3 60天（含）～90天 44.82% 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债券 13.68% 0.00
4 90天（含）～180天 26.60% 0.00
5 180天（含）～397天（含） 8.70% 0.00
合计 99.19% 0.00
四、1.按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种 成本（元） 占基金资产净值的比例（%）
1 国家债券 00.00 0.00%
2 金融债券 90,571,499.36 40.38%
3 其中：政策性金融债 59,888,988.96 26.70%
4 央行票据 79,438,803.81 35.41%
5 企业债券 39,617,705.71 17.66%
6 其他 00.00 0.00%
合计 209,628,008.88 93.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 30,682,510.40 13.68%
六、
2、报告期内本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本占当日基金资产净值的比例为13.68%，未超过20%。
东方基金管理有限责任公司
二OO七年四月三十日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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