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SST天海(600751)董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月30日 08:36 中国证券网
天津市海运股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会会议于2007年4月26日在公司会议室召开，宋兴庭董事长主持了本次会议。本次会议应到董事八名，实到八名。全体监事、总经理、财务经理列席本次会议。本次会议决议内容如下：
一、审议通过了公司2006年年度报告及摘要；
二、审议通过了公司2007年第一季度报告；
三、审议通过了免去王志英公司财务总监、免去胡湘公司副总经理事宜；
四、审议通过了公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本事宜
根据审计结果，2006年度公司完成净利润-209，447，753.60元人民币，加年初未分配利润，2006年度实际可供股东分配利润为-931，956，176.28元人民币。董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此议案需要经过公司2006年度股东大会审议通过。
五、审议通过了关于非标审计意见涉及事项的董事会说明
北京天华中兴会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，内容如下：
1、截止2006年12月31日，天津海运累计经营性亏损数额巨大，已经资不抵债（净资产为-6,384.04万元）。截止2007年4月4日（打印贷款卡日期），存在已经逾期未偿还的借款14,350.22万元。虽然天津海运认为在可预见的将来公司仍可持续经营，并披露了对持续经营能力的应对措施，但由于天津海运如附注（十三）、1及2所述的改善经营计划及重组事项存在重大的不确定性，我们无法获取充分、适当的审计证据以确定其能否有效改善天津海运的持续经营能力。
2、我们本次审计发现天津海运在过往年度未对大股东天津市天海集团有限公司占用的资金15,000.00万元进行账务处理。如附注（三）、16所示，截止2006年12月31日，天津海运已经收回了上述资金，并于2006年财务报表中对年初数据进行了重述调整。
3、如附注（三）、16所示，天津海运根据天津市天海集团有限公司的催款要求，对以前年度的财务状况和经营成果进行了重大追溯调整。我们无法获取充分的审计证据来判断该追溯调整事项是否适当。同时我们注意到，天津海运于2007年1月4日，已就上述追溯调整后产生的应付款项10,000.00万元支付与天津市天海集团有限公司。
鉴于上述重大事项，我们不能依赖天津海运的内部控制及其运行结果，也无法获取充分、适当的审计证据来判断其对上述财务报表的影响程度。
由于前段所述事项可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对天津海运2006年度的财务报表发表意见。
对于上述审计意见，本公司董事会说明如下：
1、关于持续经营能力，鉴于公司债务主要为银行借款，该等借款基本以公司房产、船舶抵押、资金质押或由控股股东天海集团提供担保，抵押物的市值远高于抵押物账面价值，同时由于公司船舶资产实际价值严重低估，因此短期不会面临偿债风险。公司通过主营业务生产经营形成的现金流量，可以满足公司日常基本的流动资金需求。关于其余事项，本公司已经进行了相应的会计调整。
2、上述审计意见，不影响本公司2006年度会计报表数据。
天津市海运股份有限公司董事会
2007年4月30日

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